Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

BL-Equities Dividend B USD Hedged Acc

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
BL-Equities Dividend B USD Hedged Acc
Fond26,04,013,222,2-8,0
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
04.04.2025		 USD 247,55
Endring 1 dag 2,29%
Morningstar Kategori™ Aksjer, Øvrige
ISIN LU0751781666
Fondets størrelse(m)
04.04.2025		 EUR 710,41
Andelskl. kapital(m)
04.04.2025		 EUR 15,68
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
31.01.2025		  1,40%
Investeringsprofil: BL-Equities Dividend B USD Hedged Acc
The Sub-fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. A minimum of 75% of the net assets of the BL-Equities Dividend sub-fund are invested with no geographical, sector or monetary restrictions in the shares of international companies with dividends that are expected to be high at the time of investment or at a point in the future. Companies are chosen on the basis of their fundamentals and their stock market valuation.
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år-9,48
3 år annualisert10,96
5 år annualisert8,56
10 år annualisert8,73
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Jérémie Fastnacht
01.11.2017
Startdato
16.03.2012

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI ACWI NR EUR-
Porteføljeprofil  BL-Equities Dividend B USD Hedged Acc28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer90,920,0090,92
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter9,190,119,08
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA40,27
Europa - eks. euro20,07
Eurosonen15,42
Storbritannia13,41
Canada5,59
Topp 5 sektorer%
Defensivt konsum37,22
Industri22,32
Teknologi13,50
Syklisk konsum11,98
Helsetjenester7,08
Topp 5 beholdningerSektor%
Unilever PLCDefensivt konsumDefensivt konsum6,88
Nestle SADefensivt konsumDefensivt konsum6,64
Canadian National Railway CoIndustriIndustri5,08
SGS AGIndustriIndustri4,92
Kimberly-Clark CorpDefensivt konsumDefensivt konsum4,90
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
BL-Equities Dividend B USD Hedged Acc
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  BL-Equities Dividend B USD Hedged Acc
Kategori:  Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning5,9828,97-0,1525,974,0213,2322,16-7,98
+/- Kategori--------
+/- Indeks--------
% Rank i kategori-
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag2,29   --
1 uke-0,99   --
1 måned-6,13   --
3 måneder-9,55   --
6 måneder-4,93   --
I år-9,48   --
1 år0,97   --
3 år annualisert10,96   --
5 år annualisert8,56   --
10 år annualisert8,73   --
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-7,98---
202413,49-1,804,135,26
202311,745,22-4,721,07
2022-5,449,088,07-6,68
20213,486,781,2012,64
20207,98-0,140,75-8,09
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Aksjer, ØvrigeKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik13,51 %
Gj.snitt avkastning12,88 %
 
Sharpe Ratio0,63
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
Beta-0,56
Alfa-0,71
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)EUR 83791-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store39,73
Store35,90
Mellomstore23,15
Små 1,22
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)22,211,42
Price/Book7,553,29
Price/Sales3,561,89
Pris/kontantstrøm16,731,72
Utbytte-Yield faktor2,480,99
 
Estimert langsiktig resultatvekst7,980,79
Historisk resultatvekst5,370,80
Salgsvekst4,600,91
Kontantstrømsvekst10,051,41
Book-Value vekst5,401,69
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer90,920,0090,92
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter9,190,119,08
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA40,270,94
Canada5,590,76
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia13,411,44
Eurosonen15,421,25
Europa - eks. euro20,074,66
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika1,220,93
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder2,941,30
Asia - Vekstmarkeder1,090,16
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer4,120,28
Syklisk konsumSyklisk konsum11,981,31
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting1,610,10
Defensivt konsumDefensivt konsum37,226,35
HelsetjenesterHelsetjenester7,080,86
ForsyningForsyning2,160,51
IndustriIndustri22,321,88
TeknologiTeknologi13,500,80
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje26
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger50,81
NavnSektorLand% av eiendeler
Unilever PLC205Storbritannia6,88
Nestle SA205Sveits6,64
Canadian National Railway Co310Canada5,08
SGS AG310Sveits4,92
Kimberly-Clark Corp205USA4,90
L'Oreal SA205Frankrike4,73
Union Pacific Corp310USA4,62
Colgate-Palmolive Co205USA4,61
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Frankrike4,51
Rollins Inc102USA3,92
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Aksjer, Øvrige
 
Forvaltning
SelskapsnavnBLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefon+352 26 26 99-1
Websidewww.banquedeluxembourg.com
Adresse 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato16.03.2012
Rådgiver
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
ForvalterJérémie Fastnacht
Forvaltet siden01.11.2017
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,00%
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,25%
Løpende kostnader1,40%
Resultatbasert avg.0,00%
Indeks - resultatbasert avg.-
HøyvannsmerkeNei
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-