Morningstar Fund Report  | 26.12.2024Utskrift

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD

Avkastningshistorikk30.11.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD
Fond-5,834,010,514,030,8
+/- Kat-6,95,37,3-1,41,0
+/- Idx-5,54,67,3-3,0-2,2
 
Statistikk
NAV
23.12.2024
 USD 69,12
Endring 1 dag 1,25%
Morningstar Kategori™ USA, Store selskaper, Verdi
ISIN LU0607513826
Fondets størrelse(m)
23.12.2024
 USD 183,67
Andelskl. kapital(m)
23.12.2024
 USD 124,99
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
15.11.2024
  1,72%
Investeringsprofil: Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD
Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet har til hensikt hovedsakelig å investere i amerikanske selskaper som anses undervurderte i forhold til aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.
Avkastning
Løpende avkastning23.12.2024
I år26,78
3 år annualisert17,56
5 år annualisert14,67
10 år annualisert12,25
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Devin Armstrong
28.03.2024
Kevin Holt
30.09.2011
Startdato
30.09.2011

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
S&P 500 Value NR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Porteføljeprofil  Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD30.11.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer95,910,0095,91
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter4,624,200,43
Annet3,660,003,66
Topp 5 regioner%
USA91,17
Eurosonen4,25
Storbritannia2,75
Canada1,83
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting22,94
Helsetjenester15,36
Industri11,51
Teknologi10,93
Defensivt konsum10,04
Topp 5 beholdningerSektor%
Invesco US Dollar Liqdty Port Ag... 3,66
Wells Fargo & CoFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,51
Bank of America CorpFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,32
Microsoft CorpTeknologiTeknologi2,55
Cisco Systems IncTeknologiTeknologi2,09
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD
Vekst 1000 (NOK) 30.11.2024
Fond:  Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD
Kategori:  USA, Store selskaper, Verdi
Indeks:  Morningstar US LM Brd Value NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.11.2024
 201720182019202020212022202330.11
Totalavkastning12,78-9,7025,27-5,7733,9810,5314,0030,79
+/- Kategori2,82-5,73-0,40-6,935,277,33-1,361,03
+/- Indeks2,31-6,83-3,81-5,484,577,30-3,01-2,22
% Rank i kategori208959861076343
Løpende avkastning23.12.2024
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag1,25   0,581,25
1 uke-1,27   -1,20-4,53
1 måned-2,06   0,42-1,56
3 måneder9,27   1,13-0,67
6 måneder13,98   0,63-2,21
I år26,78   0,15-5,50
1 år27,56   0,58-4,70
3 år annualisert17,56   2,360,18
5 år annualisert14,67   0,00-1,10
10 år annualisert12,25   -0,14-2,05
 
Kvartalsvis avkastning30.11.2024
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
202415,43-2,434,41-
20234,416,35-0,032,69
20223,97-1,094,932,42
202117,284,263,395,98
2020-18,504,57-0,9311,60
201911,160,736,545,00
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.11.2024
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
5-årOver gjennomsnittetOver gjennomsnittet3 star
10-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet2 star
Overall*Over gjennomsnittetOver gjennomsnittet3 star
 
Klikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.11.2024
 
Standardavvik11,48 %
Gj.snitt avkastning19,07 %
 
Sharpe Ratio1,26
 
Moderne porteføljeteori30.11.202430.11.2024
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar US LM Brd Value NR USD  Morningstar US High Div Yld NR USD
Beta0,900,92
Alfa0,690,96
 
Fondets investeringsstil30.11.2024
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 98273-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store13,28
Store44,56
Mellomstore40,13
Små 2,03
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)14,780,94
Price/Book2,110,83
Price/Sales1,560,95
Pris/kontantstrøm9,680,88
Utbytte-Yield faktor2,431,14
 
Estimert langsiktig resultatvekst9,491,01
Historisk resultatvekst2,000,38
Salgsvekst7,571,00
Kontantstrømsvekst6,600,84
Book-Value vekst3,200,78
 
Porteføljefordeling30.11.2024
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer95,910,0095,91
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter4,624,200,43
Annet3,660,003,66
Regioner30.11.2024
 % av aksjerRelativt kategori
USA91,170,96
Canada1,832,55
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia2,753,06
Eurosonen4,253,02
Europa - eks. euro0,000,00
Europa - Vekstmarkeder0,00-
Afrika0,00-
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Sektorfordeling30.11.2024
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer2,360,69
Syklisk konsumSyklisk konsum4,830,64
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting22,941,06
EiendomEiendom0,410,23
Defensivt konsumDefensivt konsum10,041,59
HelsetjenesterHelsetjenester15,360,99
ForsyningForsyning2,900,88
KommunikasjonKommunikasjon8,911,27
EnergiEnergi9,831,63
IndustriIndustri11,510,96
TeknologiTeknologi10,930,70
 
Topp 10 beholdninger30.11.2024
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje74
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger24,77
NavnSektorLand% av eiendeler
Invesco US Dollar Liqdty Port AgencyIrland3,66
Wells Fargo & Co103USA3,51
Bank of America Corp103USA3,32
Microsoft Corp311USA2,55
Cisco Systems Inc311USA2,09
Chevron Corp309USA1,95
Alphabet Inc Class A308USA1,94
FedEx Corp310USA1,94
Johnson Controls International PLC Re... 310USA1,93
Philip Morris International Inc205USA1,89
 
 
Forvaltning
SelskapsnavnInvesco Management S.A.
Telefon(+353) 1 4398100
Websidewww.invescomanagementcompany.lu
Adresse 37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato30.09.2011
Rådgiver
Invesco Advisers, Inc
ForvalterDevin Armstrong
Forvaltet siden28.03.2024
Karrierestart (år)2002
Utdanning
University of Illinois, B.S.
Columbia University, M.B.A.
ForvalterKevin Holt
Forvaltet siden30.09.2011
Utdanning
University of Iowa, B.A.
University of Chicago (Booth), M.B.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,00%
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,40%
Løpende kostnader1,72%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering1500  USD
Ytterligere investeringer-
Sparing-