Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD |
Avkastningshistorikk | 30.11.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | -5,8 | 34,0 | 10,5 | 14,0 | 30,8 | |
+/- Kat | -6,9 | 5,3 | 7,3 | -1,4 | 1,0 | |
+/- Idx | -5,5 | 4,6 | 7,3 | -3,0 | -2,2 | |
Kategori: USA, Store selskaper, Verdi | ||||||
Referanseindekser: Morningstar US LM Brd Value... |
Statistikk | ||
NAV 23.12.2024 | USD 69,12 | |
Endring 1 dag | 1,25% | |
Morningstar Kategori™ | USA, Store selskaper, Verdi | |
ISIN | LU0607513826 | |
Fondets størrelse(m) 23.12.2024 | USD 183,67 | |
Andelskl. kapital(m) 23.12.2024 | USD 124,99 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 15.11.2024 | 1,72% |
Investeringsprofil: Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD |
Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet har til hensikt hovedsakelig å investere i amerikanske selskaper som anses undervurderte i forhold til aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Devin Armstrong 28.03.2024 | ||
Kevin Holt 30.09.2011 | ||
Startdato 30.09.2011 |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
S&P 500 Value NR USD | Morningstar US LM Brd Value NR USD |
Porteføljeprofil Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD | 30.11.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Invesco US Dollar Liqdty Port Ag... | 3,66 | |
Wells Fargo & Co | Finansiell tjenesteyting | 3,51 |
Bank of America Corp | Finansiell tjenesteyting | 3,32 |
Microsoft Corp | Teknologi | 2,55 |
Cisco Systems Inc | Teknologi | 2,09 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD |
Vekst 1000 (NOK) | 30.11.2024 |
|
Årlig avkastning | 30.11.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.11 | |
Totalavkastning | 12,78 | -9,70 | 25,27 | -5,77 | 33,98 | 10,53 | 14,00 | 30,79 |
+/- Kategori | 2,82 | -5,73 | -0,40 | -6,93 | 5,27 | 7,33 | -1,36 | 1,03 |
+/- Indeks | 2,31 | -6,83 | -3,81 | -5,48 | 4,57 | 7,30 | -3,01 | -2,22 |
% Rank i kategori | 20 | 89 | 59 | 86 | 10 | 7 | 63 | 43 |
Løpende avkastning | 23.12.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 1,25 | 0,58 | 1,25 |
1 uke | -1,27 | -1,20 | -4,53 |
1 måned | -2,06 | 0,42 | -1,56 |
3 måneder | 9,27 | 1,13 | -0,67 |
6 måneder | 13,98 | 0,63 | -2,21 |
I år | 26,78 | 0,15 | -5,50 |
1 år | 27,56 | 0,58 | -4,70 |
3 år annualisert | 17,56 | 2,36 | 0,18 |
5 år annualisert | 14,67 | 0,00 | -1,10 |
10 år annualisert | 12,25 | -0,14 | -2,05 |
Kategori: USA, Store selskaper, Verdi | |||
Indeks: Morningstar US LM Brd Value NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.11.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 15,43 | -2,43 | 4,41 | - |
2023 | 4,41 | 6,35 | -0,03 | 2,69 |
2022 | 3,97 | -1,09 | 4,93 | 2,42 |
2021 | 17,28 | 4,26 | 3,39 | 5,98 |
2020 | -18,50 | 4,57 | -0,93 | 11,60 |
2019 | 11,16 | 0,73 | 6,54 | 5,00 |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : USA, Store selskaper, Verdi | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar US LM Brd Value NR USD | Morningstar US High Div Yld NR USD | |
Beta | 0,90 | 0,92 |
Alfa | 0,69 | 0,96 |
Fondets investeringsstil | 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori: USA, Store selskaper, Verdi |
Porteføljefordeling | 30.11.2024 |
|
Regioner | 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori: USA, Store selskaper, Verdi |
Sektorfordeling | 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori: USA, Store selskaper, Verdi |
Topp 10 beholdninger | 30.11.2024 |
Portefølje | |
Antall aksjer i portefølje | 74 |
Antall obligasjoner i portefølje | 0 |
Eiendeler i topp 10 beholdninger | 24,77 |
Navn | Sektor | Land | % av eiendeler | ||
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency | Irland | 3,66 | |||
Wells Fargo & Co | USA | 3,51 | |||
Bank of America Corp | USA | 3,32 | |||
Microsoft Corp | USA | 2,55 | |||
Cisco Systems Inc | USA | 2,09 | |||
Chevron Corp | USA | 1,95 | |||
Alphabet Inc Class A | USA | 1,94 | |||
FedEx Corp | USA | 1,94 | |||
Johnson Controls International PLC Re... | USA | 1,93 | |||
Philip Morris International Inc | USA | 1,89 | |||
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | |||||
Kategori: USA, Store selskaper, Verdi | |||||
Forvaltning | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Avgifter | ||||||||||||||||||||
|
Kjøpsdetaljer | ||||||||
| ||||||||