Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR
Fond-5,6-8,913,98,1-3,7
+/- Kat-0,40,3-1,0-1,5-0,5
+/- Idx0,01,3-1,2-1,1-0,6
 
Kategori: Rente, EUR Selskapsobligasjoner
Referanseindekser: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Statistikk
NAV
10.04.2025		 EUR 12,70
Endring 1 dag -0,57%
Morningstar Kategori™ Rente, EUR Selskapsobligasjoner
ISIN LU0607521928
Fondets størrelse(m)
10.04.2025		 USD 3359,08
Andelskl. kapital(m)
10.04.2025		 EUR 67,36
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
15.11.2024		  1,97%
Morningstar Research
Analyst Report22.05.2024
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Invesco Euro Corporate Bond benefits from an experienced lead manager, the support of a well-resourced and stable credit analyst team, and a disciplined and flexible team-oriented process. The retirement of comanager and industry veteran Paul...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer24
Forvaltningsselskap23
Prosess24
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR
Fondets mål er å generere inntekt og oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet skal hovedsakelig investere i gjeldsinstrumenter av høy kvalitet utstedt av selskaper verden over. Fondet investerer hovedsakelig i gjeldsinstrumenter pålydende EUR. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.
Avkastning
Løpende avkastning10.04.2025
I år1,32
3 år annualisert8,21
5 år annualisert1,76
10 år annualisert3,25
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Julien Eberhardt
31.12.2016
Tom Hemmant
31.08.2020
Startdato
06.04.2011

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
85% ICE BofA Euro Corporate TR EUR ,  15% ICE BofA Euro High Yield TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Porteføljeprofil  Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR31.03.2025
Rente
Effektiv løpetid6,17
Effektiv durasjon5,05
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner94,750,0094,75
Kontanter11,479,581,89
Annet3,360,003,36
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR
Kategori:  Rente, EUR Selskapsobligasjoner
Indeks:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-3,297,218,56-5,55-8,8713,918,12-3,74
+/- Kategori-1,932,040,07-0,350,31-1,03-1,50-0,48
+/- Indeks-3,201,80-0,54-0,041,33-1,24-1,14-0,55
% Rank i kategori937526429849494
Løpende avkastning10.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,57   -2,400,12
1 uke4,79   -2,33-0,54
1 måned2,73   -0,54-0,91
3 måneder2,25   -1,48-1,22
6 måneder2,24   -1,38-1,49
I år1,32   -1,70-1,26
1 år5,36   -3,41-2,80
3 år annualisert8,21   -1,55-1,07
5 år annualisert1,76   -0,99-0,42
10 år annualisert3,25   -0,93-0,88
 
Kategori: Rente, EUR Selskapsobligasjoner
Indeks: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-3,74---
20244,64-2,915,830,56
20238,833,51-4,315,67
2022-7,55-1,52-0,270,38
2021-4,901,85-0,69-1,81
20208,71-0,132,70-2,64
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
5-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
10-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
OverallUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
 
Kategori :  Rente, EUR SelskapsobligasjonerKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik9,20 %
Gj.snitt avkastning5,76 %
 
Sharpe Ratio0,22
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Beta0,970,91
Alfa-0,72-2,72
 
Rentestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)EUR 3402
Fordeling løpetid %
1 til 39,05
3 til 515,31
5 til 717,66
7 til 1029,96
10 til 156,99
15 til 206,43
20 til 306,04
Over 305,54
Effektiv løpetid6,17
Effektiv durasjon5,05
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA3,57   BB9,93
AA8,17   B0,32
A28,85   Under B0,66
BBB48,27   Ingen Rating0,23
 
Kategori: Rente, EUR Selskapsobligasjoner
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner94,750,0094,75
Kontanter11,479,581,89
Annet3,360,003,36
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje344
Eiendeler i topp 10 beholdninger7,57
NavnSektorLand% av eiendeler
Bank of America Corp. 4.134%USA1,08
Apple Inc. 1.625%USA0,89
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L... USA0,76
Germany (Federal Republic Of) 2.6%Tyskland0,75
Volkswagen International Finance N.V.... Tyskland0,74
Nestle Finance International Limited ... Sveits0,70
ELM BV 2.6%Sveits0,68
National Grid North America Inc. 3.631%USA0,67
AT&T Inc 3.15%USA0,65
TenneT Holding B.V. 2.75%Nederland0,64
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, EUR Selskapsobligasjoner
 
Forvaltning
SelskapsnavnInvesco Management S.A.
Telefon(+353) 1 4398100
Websidewww.invescomanagementcompany.lu
Adresse 37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato06.04.2011
Rådgiver
Invesco Asset Management Ltd
ForvalterJulien Eberhardt
Forvaltet siden31.12.2016
ForvalterTom Hemmant
Forvaltet siden31.08.2020
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg-
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,00%
Løpende kostnader1,97%
Distribusjonsavgift0,70%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering10000  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing-