Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

Franklin Technology Fund Z (Acc) USD

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Franklin Technology Fund Z (Acc) USD
Fond27,6-37,558,441,7-19,9
+/- Kat10,3-8,714,88,4-5,1
+/- Idx-7,3-12,9-0,5-3,9-2,6
 
Kategori: Bransjefond, Teknologi
Referanseindekser: Morningstar Gbl Tech TME NR...
Statistikk
NAV
10.04.2025		 USD 63,19
Endring 1 dag -6,86%
Morningstar Kategori™ Bransjefond, Teknologi
ISIN LU0592649825
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 USD 9745,67
Andelskl. kapital(m)
10.04.2025		 USD 24,11
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
12.02.2025		  1,20%
Morningstar Research
Analyst Report03.10.2024
Harsh Jain, Senior Analyst
Morningstar, Inc

The continuity and consistency in the implementation of the long-standing investment approach on Franklin Technology since Jonathan Curtis took over as lead manager, combined with his strong expertise on a stock, portfolio, and sector level, are...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer23
Forvaltningsselskap23
Prosess24
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: Franklin Technology Fund Z (Acc) USD
Fondet investerer minst to tredeler av samlede netto investerte midler i aksjer i US- og ikke-USselskaper som forventes å dra fordel av utvikling av, fremskritt innenfor og bruk av teknologi og kommunikasjonstjenester- og utstyr.
Avkastning
Løpende avkastning10.04.2025
I år-21,57
3 år annualisert12,51
5 år annualisert15,16
10 år annualisert18,04
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Jonathan Curtis
01.06.2016
Matthew Cioppa
31.12.2020
Klikk for å se flere
Startdato
18.03.2011

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World/Information Tech NR USDMorningstar Gbl Tech TME NR USD
Porteføljeprofil  Franklin Technology Fund Z (Acc) USD31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer96,100,0096,10
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,770,002,77
Annet1,130,001,13
Topp 5 regioner%
USA90,12
Asia - Utviklede markeder3,70
Eurosonen3,69
Canada1,75
Latin-Amerika0,49
Topp 5 sektorer%
Teknologi81,38
Kommunikasjon10,44
Syklisk konsum4,08
Finansiell tjenesteyting2,96
Helsetjenester1,14
Topp 5 beholdningerSektor%
NVIDIA CorpTeknologiTeknologi8,66
Microsoft CorpTeknologiTeknologi8,28
Broadcom IncTeknologiTeknologi5,94
Apple IncTeknologiTeknologi4,47
Amazon.com IncSyklisk konsumSyklisk konsum3,79
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Franklin Technology Fund Z (Acc) USD
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Franklin Technology Fund Z (Acc) USD
Kategori:  Bransjefond, Teknologi
Indeks:  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning7,8440,9758,0727,64-37,4958,4241,65-19,95
+/- Kategori11,513,6313,5910,32-8,7514,818,40-5,11
+/- Indeks----7,32-12,86-0,50-3,86-2,56
% Rank i kategori734182587222980
Løpende avkastning10.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-6,86   -9,29-2,23
1 uke5,84   6,731,95
1 måned-5,71   4,491,26
3 måneder-22,14   -4,10-2,25
6 måneder-14,64   -3,41-0,85
I år-21,57   -3,32-1,65
1 år-6,33   -2,84-5,63
3 år annualisert12,51   2,53-5,87
5 år annualisert15,16   1,17-5,40
10 år annualisert18,04   2,73-1,76
 
Kategori: Bransjefond, Teknologi
Indeks: Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-19,95---
202420,603,97-1,1914,33
202327,3018,05-5,7411,84
2022-17,59-19,055,16-10,89
20211,5815,391,767,00
20207,7427,009,885,14
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
5-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
10-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
OverallOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
 
Kategori :  Bransjefond, TeknologiKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik24,46 %
Gj.snitt avkastning14,08 %
 
Sharpe Ratio0,39
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Gbl Tech TME NR USD  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Beta1,051,18
Alfa-5,77-3,69
 
Fondets investeringsstil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 281150-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store52,00
Store27,48
Mellomstore15,41
Små 5,10
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)27,151,14
Price/Book7,631,61
Price/Sales6,851,91
Pris/kontantstrøm18,881,32
Utbytte-Yield faktor0,590,61
 
Estimert langsiktig resultatvekst14,761,08
Historisk resultatvekst22,532,11
Salgsvekst13,352,24
Kontantstrømsvekst19,451,62
Book-Value vekst17,412,07
 
Kategori: Bransjefond, Teknologi
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer96,100,0096,10
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,770,002,77
Annet1,130,001,13
Regioner31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA90,121,38
Canada1,751,34
Latin-Amerika0,490,67
Storbritannia0,000,00
Eurosonen3,690,63
Europa - eks. euro0,000,00
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan0,250,09
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder3,700,29
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Bransjefond, Teknologi
Sektorfordeling31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
Syklisk konsumSyklisk konsum4,080,52
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting2,960,89
HelsetjenesterHelsetjenester1,140,49
KommunikasjonKommunikasjon10,440,82
TeknologiTeknologi81,381,18
 
Kategori: Bransjefond, Teknologi
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje79
Antall obligasjoner i portefølje1
Eiendeler i topp 10 beholdninger44,58
NavnSektorLand% av eiendeler
NVIDIA Corp311USA8,66
Microsoft Corp311USA8,28
Broadcom Inc311USA5,94
Apple Inc311USA4,47
Amazon.com Inc102USA3,79
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,43
ServiceNow Inc311USA2,73
Synopsys Inc311USA2,71
Mastercard Inc Class A103USA2,30
Salesforce Inc311USA2,29
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Bransjefond, Teknologi
 
Forvaltning
SelskapsnavnFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon+352 46 66 67 212
Websidewww.franklintempleton.lu
Adresse 8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato18.03.2011
Rådgiver
Franklin Advisers, Inc.
ForvalterJonathan Curtis
Forvaltet siden01.06.2016
Utdanning
Berkeley's Haas School of Business, M.B.A.
Rensselaer Polytechnic Institute, B.S.
ForvalterMatthew Cioppa
Forvaltet siden31.12.2020
ForvalterDan Searle
Forvaltet siden31.12.2020
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,00%
Løpende kostnader1,20%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering1000  USD
Ytterligere investeringer1000  USD
Sparing-