Morningstar Fund Report  | 01.04.2025Utskrift

Arctic Nordic Investment Grade Class B

Avkastningshistorikk28.02.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Arctic Nordic Investment Grade Class B
Fond1,30,86,14,71,4
+/- Kat1,53,01,00,6-0,2
+/- Idx-----
 
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
28.03.2025		 NOK 1534,01
Endring 1 dag 0,03%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner
ISIN IE00B3ZMKN41
Fondets størrelse(m)
28.02.2025		 NOK 4524,31
Andelskl. kapital(m)
28.02.2025		 NOK 583,59
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
23.12.2024		  0,30%
Resultatbasert avg. 10,00%
Investeringsprofil: Arctic Nordic Investment Grade Class B
Fondets målsetting er å øke verdien av andelseiernes investering i fondet ved å investere i en diversifisert portefølje av obligasjoner med rating AAA til BBB- (ved å bruke Standard & Poors vurderingsskala) eller tilsvarende og pengemarkedsinstrumenter. Fondet vil investere i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt eller garantert av den norske regjeringen eller andre regjeringer i EØS-området, lokale myndigheter i Norge eller EØS-området, samt finansinstitusjoner og anerkjente og finansielt solide selskaper i Norge og EØS-området.
Avkastning
Løpende avkastning28.03.2025
I år1,04
3 år annualisert4,35
5 år annualisert3,65
10 år annualisert2,51
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Trond Tømmerås
15.11.2010
Vegard Kjølhamar
01.02.2019
Klikk for å se flere
Startdato
15.11.2010

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 0.25 PR NOK-
Porteføljeprofil  Arctic Nordic Investment Grade Class B28.02.2025
Rente
Effektiv løpetid3,56
Effektiv durasjon2,57
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner94,041,8792,17
Kontanter20,5513,806,75
Annet1,090,001,09
Vekst 1000 (NOK) 28.02.2025
Fond:  Arctic Nordic Investment Grade Class B
Kategori:  Rente, NOK Obligasjoner
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning28.02.2025
 201820192020202120222023202428.02
Totalavkastning1,302,801,801,290,786,104,691,44
+/- Kategori0,420,16-2,701,532,961,030,58-0,22
+/- Indeks--------
% Rank i kategori1436981215283676
Løpende avkastning28.03.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,03   -0,05-
1 uke0,10   -0,20-
1 måned-0,39   0,27-
3 måneder0,95   -0,08-
6 måneder1,36   0,81-
I år1,04   0,01-
1 år5,04   0,62-
3 år annualisert4,35   1,44-
5 år annualisert3,65   1,74-
10 år annualisert2,51   0,93-
 
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning28.02.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20240,701,502,160,26
20231,19-0,101,503,41
2022-0,21-0,91-0,041,97
20210,540,330,220,19
2020-2,352,511,120,58
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)28.02.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetLav4 star
5-årOver gjennomsnittetLav4 star
10-årOver gjennomsnittetLav4 star
OverallOver gjennomsnittetLav4 star
 
Kategori :  Rente, NOK ObligasjonerKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål28.02.2025
 
Standardavvik2,00 %
Gj.snitt avkastning4,42 %
 
Sharpe Ratio0,42
 
Moderne porteføljeteori-28.02.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Morningstar DM Eur Real Est NR EUR
Beta-0,06
Alfa-1,00
 
Rentestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)NOK 4519
Fordeling løpetid %
1 til 330,65
3 til 524,01
5 til 712,81
7 til 1020,79
10 til 153,07
15 til 200,00
20 til 304,54
Over 300,00
Effektiv løpetid3,56
Effektiv durasjon2,57
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA17,47   BB0,00
AA13,48   B0,00
A27,21   Under B0,00
BBB39,27   Ingen Rating2,57
 
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner94,041,8792,17
Kontanter20,5513,806,75
Annet1,090,001,09
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje174
Eiendeler i topp 10 beholdninger18,31
NavnSektorLand% av eiendeler
Norway (Kingdom Of)Norge4,76
Norway (Kingdom Of)Norge2,43
Norway (Kingdom Of)Norge2,29
Olav Thon Eiendomsselskap ASANorge1,52
Protector Forsikring ASANorge1,47
Oslo KommuneNorge1,39
Oslo KommuneNorge1,14
OP Corporate Bank PLCFinland1,11
Sparebanken VestNorge1,10
Danske Bank A/SDanmark1,10
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner
 
Forvaltning
SelskapsnavnArctic Asset Management AS
Telefon+47 21 013100
Websidewww.arctic.com/afm
Adresse Haakon VII´s gt 5
 -   -
 Norway
OpprinnelseslandIrland
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato15.11.2010
Rådgiver
Arctic Asset Management AS
ForvalterTrond Tømmerås
Forvaltet siden15.11.2010
ForvalterVegard Kjølhamar
Forvaltet siden01.02.2019
ForvalterCathrine Foyn
Forvaltet siden15.11.2010
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,20%
Løpende kostnader0,30%
Resultatbasert avg.10,00%
Indeks - resultatbasert avg.-
HøyvannsmerkeJa
Avgiftsterskel0,00
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering10000000  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing0  NOK