Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

Russian Prosperity Fund D

Avkastningshistorikk28.02.2022
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Russian Prosperity Fund D
Fond-4,445,7-12,115,2-50,7
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
24.02.2022		 USD 10,46
Endring 1 dag -45,02%
Morningstar Kategori™ Aksjer, Øvrige
ISIN KYG7724U1638
Fondets størrelse(m)
24.02.2022		 USD 374,92
Andelskl. kapital(m)
24.02.2022		 USD 0,61
Maks kjøpsavg 2,00%
Løpende kostnader
-		  -%
Resultatbasert avg. 15,00%
Investeringsprofil: Russian Prosperity Fund D
RPF is PCM's flagship long only unlevered fundamental value fund – investing in well-managed companies in Russia and FSU benefitting from Russia and FSU's fast-developing market economy.
Avkastning
Løpende avkastning24.02.2022
I år-49,11
3 år annualisert-11,94
5 år annualisert-3,27
10 år annualisert2,11
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Mattias Westman
19.09.1996
Startdato
10.02.2010

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI Russia NR USD-
Porteføljeprofil  Russian Prosperity Fund D-
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Topp 5 regioner%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
Ingen data tilgjengelig
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Russian Prosperity Fund D
Vekst 1000 (NOK) 28.02.2022
Fond:  Russian Prosperity Fund D
Kategori:  Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning28.02.2022
 201520162017201820192020202128.02
Totalavkastning15,5755,7221,54-4,4145,66-12,0915,24-50,73
+/- Kategori--------
+/- Indeks--------
% Rank i kategori-----74
Løpende avkastning24.02.2022
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-45,02   --
1 uke-45,30   --
1 måned-46,23   --
3 måneder-52,54   --
6 måneder-46,63   --
I år-49,11   --
1 år-41,11   --
3 år annualisert-11,94   --
5 år annualisert-3,27   --
10 år annualisert2,11   --
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning28.02.2022
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2021-0,0411,438,50-4,65
2020-21,0710,90-5,396,15
20198,2313,705,6911,99
20183,46-3,45-0,95-3,39
20174,59-4,0214,046,16
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Aksjer, ØvrigeKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål28.02.2022
 
Standardavvik32,95 %
Gj.snitt avkastning-6,09 %
 
Sharpe Ratio-0,21
 
Moderne porteføljeteori28.02.202228.02.2022
 Standard indeksBest Fit indeks
   MSCI Russia NR USD
Beta0,870,87
Alfa-1,46-1,46
 
Fondets investeringsstil-
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill) --
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store-
Store-
Mellomstore-
Små -
Mikro-
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)--
Price/Book--
Price/Sales--
Pris/kontantstrøm--
Utbytte-Yield faktor--
 
Estimert langsiktig resultatvekst--
Historisk resultatvekst--
Salgsvekst--
Kontantstrømsvekst--
Book-Value vekst--
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Porteføljefordeling-
 % Long% Short% Netto
Regioner-
 % av aksjerRelativt kategori
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Sektorfordeling-
 % av aksjerRelativt kategori
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Topp 10 beholdninger-
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje-
Antall obligasjoner i portefølje-
Eiendeler i topp 10 beholdninger -
NavnSektorLand% av eiendeler
Ingen data tilgjengelig
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Aksjer, Øvrige
 
Forvaltning
SelskapsnavnProsperity Capital Management Ltd
Telefon+1 345 7458500
Websidewww.prosperitycapital.com
Adresse P.O. Box 10448
 Grand Cayman   KY1-1104
 Cayman Islands
OpprinnelseslandCaymanøyene
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITS-
Startdato10.02.2010
Rådgiver
Prosperity Capital Management (RF) Ltd
ForvalterMattias Westman
Forvaltet siden19.09.1996
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg2,00%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,50%
Løpende kostnader-%
Resultatbasert avg.15,00%
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering1000000  USD
Ytterligere investeringer-
Sparing-