Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation
Fond-6,8-13,610,35,4-0,3
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
04.04.2025		 EUR 11,68
Endring 1 dag 3,38%
Morningstar Kategori™ Rente, Øvrige obligasjoner
ISIN IE00B4WVMF73
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 USD 4206,65
Andelskl. kapital(m)
31.03.2025		 EUR 2,55
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
29.04.2024		  1,00%
Investeringsprofil: PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.
Avkastning
Løpende avkastning04.04.2025
I år4,32
3 år annualisert5,83
5 år annualisert-1,09
10 år annualisert2,55
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Mohit Mittal
10.12.2019
Mark Kiesel
26.09.2014
Startdato
14.10.2009

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Porteføljeprofil  PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation31.12.2024
Rente
Effektiv løpetid8,87
Effektiv durasjon6,62
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,040,010,03
Obligasjoner177,6032,70144,89
Kontanter65,40110,36-44,96
Annet0,040,000,04
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation
Kategori:  Rente, Øvrige obligasjoner
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-3,484,8813,61-6,75-13,6410,255,39-0,32
+/- Kategori--------
+/- Indeks--------
% Rank i kategori-
Løpende avkastning04.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag3,38   --
1 uke5,28   --
1 måned0,88   --
3 måneder4,93   --
6 måneder2,30   --
I år4,32   --
1 år7,07   --
3 år annualisert5,83   --
5 år annualisert-1,09   --
10 år annualisert2,55   --
 
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-0,32---
20243,88-2,697,82-3,30
202310,321,42-6,805,71
2022-9,84-1,21-2,64-0,42
2021-7,783,67-0,94-1,55
202018,11-2,362,33-3,74
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Rente, Øvrige obligasjonerKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik10,55 %
Gj.snitt avkastning4,08 %
 
Sharpe Ratio0,04
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR
Beta-1,00
Alfa--1,22
 
Rentestil31.12.2024
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)USD 4024
Fordeling løpetid %
1 til 311,33
3 til 512,96
5 til 75,92
7 til 106,30
10 til 155,84
15 til 206,78
20 til 3012,09
Over 3018,92
Effektiv løpetid8,87
Effektiv durasjon6,62
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA60,11   BB2,41
AA8,02   B0,16
A12,25   Under B1,39
BBB15,67   Ingen Rating0,00
 
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner
Porteføljefordeling31.12.2024
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,040,010,03
Obligasjoner177,6032,70144,89
Kontanter65,40110,36-44,96
Annet0,040,000,04
Topp 10 beholdninger31.12.2024
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje1359
Eiendeler i topp 10 beholdninger58,13
NavnSektorLand% av eiendeler
5 Year Treasury Note Future Mar 25USA13,07
Federal National Mortgage Association 3%USA7,63
10 Year Treasury Note Future Mar 25USA6,83
Federal National Mortgage Association 4%USA6,05
Federal National Mortgage Association... USA6,00
Federal National Mortgage Association 5%USA5,99
Federal National Mortgage Association... USA4,61
Federal National Mortgage Association 6%USA2,68
PIMCO GIS US S/T Z USD IncIrland2,64
United States Treasury Bonds 3%USA2,62
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner
 
Forvaltning
SelskapsnavnPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon+353 1 4752211
Websidewww.pimco.com
Adresse Mutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
OpprinnelseslandIrland
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato14.10.2009
Rådgiver
Pacific Investment Management Company, LLC
ForvalterMohit Mittal
Forvaltet siden10.12.2019
Utdanning
Indian Institute of Technology, B.S.
University of Pennsylvania, M.B.A.
ForvalterMark Kiesel
Forvaltet siden26.09.2014
Karrierestart (år)1993
Utdanning
University of Chicago, M.B.A.
University of Michigan, B.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,00%
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,50%
Løpende kostnader1,00%
Distribusjonsavgift0,50%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-