| Morningstar Fund Report | 17.04.2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund I - EUR (Perf) |
| Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
 | Fond | -0,8 | -5,0 | 18,2 | 13,6 | -2,9 |
| +/- Kat | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,0 |
| +/- Idx | 0,3 | 1,5 | -1,8 | 0,0 | -0,3 |
| Kategori: Rente, EUR Høyrenteobligasjoner | ||||||
| Referanseindekser: Morningstar EZN HY Bd GR EUR | ||||||
| Statistikk | ||
| NAV 15.04.2025 | EUR 272,83 | |
| Endring 1 dag | 0,22% | |
| Morningstar Kategori™ | Rente, EUR Høyrenteobligasjoner | |
| ISIN | LU0225309508 | |
| Fondets størrelse(m) 15.04.2025 | EUR 432,24 | |
| Andelskl. kapital(m) 28.11.2014 | EUR 63,05 | |
| Maks kjøpsavg | - | |
| Løpende kostnader 27.02.2025 | 0,62% | |
| Resultatbasert avg. | 20,00% | |
| Investeringsprofil: BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund I - EUR (Perf) |
| Fondet har som mål å gi deg avkastning gjennom en blanding av inntektsgenerering og økning av investert beløp. Det investerer hovedsakelig i obligasjoner med fast rente. Fondet har som mål å få større avkastning enn benchmark, som er Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. Fondet kan i stor grad investere utenfor denne indeksen hvis dette kan berettiges i forhold til markedet. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer skal være i obligasjoner med fast avkastning som gir forholdsvis høy inntekt. De skal være klassifisert under investeringsgrad av et kredittvurderingsbyrå. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer vil være pålydende valuta tilhørende EU-land. Opptil én tredjedel av Fondets aktiva kan være pålydende valuta fra land utenfor Europa som har langsiktig gjeldsklassifisering innenfor investeringsgrad. Fondet kan bruke derivater til å nå investeringsmålet og redusere risikoen. |
| Avkastning | |||||||||||||
|
| Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Tim Leary 01.03.2022 | ||
Sid Chhabra 29.07.2024 | ||
| Klikk for å se flere | ||
Startdato 03.04.2006 | ||
| Referanseindekser | |
| Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
| ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
| Porteføljeprofil BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund I - EUR (Perf) | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
| Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
| Totalavkastning | -1,26 | 9,86 | 12,16 | -0,78 | -5,03 | 18,20 | 13,61 | -2,95 |
| +/- Kategori | 2,25 | 1,48 | 4,73 | 0,93 | 0,93 | 0,50 | 1,23 | -0,03 |
| +/- Indeks | - | - | 3,40 | 0,32 | 1,45 | -1,76 | 0,04 | -0,34 |
| % Rank i kategori | 7 | 31 | 3 | 17 | 28 | 49 | 26 | 54 |
| Løpende avkastning | 15.04.2025 | ||
| Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
| 1 dag | 0,22 | -0,28 | -0,28 |
| 1 uke | 1,08 | 1,10 | 0,90 |
| 1 måned | 2,31 | -0,49 | -0,73 |
| 3 måneder | 2,28 | -0,25 | -0,60 |
| 6 måneder | 2,64 | 0,45 | -0,07 |
| I år | 1,19 | -0,49 | -0,95 |
| 1 år | 9,47 | 0,32 | -0,99 |
| 3 år annualisert | 12,46 | 0,43 | -0,79 |
| 5 år annualisert | 5,87 | 0,46 | -0,33 |
| 10 år annualisert | 7,31 | 0,87 | 0,11 |
| Kategori: Rente, EUR Høyrenteobligasjoner | |||
| Indeks: Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |||
| Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
| 2025 | -2,95 | - | - | - |
| 2024 | 6,06 | -1,39 | 6,43 | 2,07 |
| 2023 | 10,36 | 4,15 | -1,94 | 4,88 |
| 2022 | -6,40 | -3,87 | 2,59 | 2,88 |
| 2021 | -2,32 | 3,15 | -0,68 | -0,85 |
| 2020 | 3,12 | 3,89 | 3,61 | 1,05 |
| Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategori : Rente, EUR Høyrenteobligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk | ||||||||||||||||||||
| Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne porteføljeteori | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| Standard indeks | Best Fit indeks | |
| Morningstar EZN HY Bd GR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
| Beta | 0,88 | 0,88 |
| Alfa | -0,15 | -0,15 |
| Rentestil | 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porteføljefordeling | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Topp 10 beholdninger | 28.02.2025 |
| Portefølje | |
| Antall aksjer i portefølje | 4 |
| Antall obligasjoner i portefølje | 229 |
| Eiendeler i topp 10 beholdninger | 18,90 |
| Navn | Sektor | Land | % av eiendeler | ||
 Euro Schatz Future June 25 |  | Tyskland | 8,12 | ||
| Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | | Tyskland | 1,65 | ||
| Softbank Group Corp. 5% | | Japan | 1,22 | ||
| Verisure Holding AB (publ) 3.875% | | Sverige | 1,21 | ||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlan...
| | Israel | 1,17 | ||
| Grifols S.A. 3.875% | | Spania | 1,13 | ||
| Clarios Global LP 4.375% | | USA | 1,13 | ||
| Adler Financing S.a r.l. 8.25% | | Tyskland | 1,13 | ||
| Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | | Storbritannia | 1,09 | ||
| Pinnacle Bidco PLC 10% | | Storbritannia | 1,05 | ||
Økning  Nedgang  Ny siden forrige portefølje | |||||
| Kategori: Rente, EUR Høyrenteobligasjoner | |||||
| Forvaltning | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Avgifter | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kjøpsdetaljer | ||||||||
| ||||||||