| Morningstar Fund Report | 17.04.2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund I - EUR (AIDiv) |
| Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
 | Fond | -1,2 | -5,2 | 18,0 | 13,4 | -3,0 |
| +/- Kat | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | -0,1 |
| +/- Idx | -0,1 | 1,3 | -2,0 | -0,2 | -0,4 |
| Kategori: Rente, EUR Høyrenteobligasjoner | ||||||
| Referanseindekser: Morningstar EZN HY Bd GR EUR | ||||||
| Statistikk | ||
| NAV 15.04.2025 | EUR 81,46 | |
| Endring 1 dag | 0,22% | |
| Morningstar Kategori™ | Rente, EUR Høyrenteobligasjoner | |
| ISIN | LU0257998525 | |
| Fondets størrelse(m) 15.04.2025 | EUR 432,24 | |
| Andelskl. kapital(m) 28.11.2014 | EUR 4,43 | |
| Maks kjøpsavg | - | |
| Løpende kostnader 27.02.2025 | 0,82% | |
| Investeringsprofil: BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund I - EUR (AIDiv) |
| Fondet har som mål å gi deg avkastning gjennom en blanding av inntektsgenerering og økning av investert beløp. Det investerer hovedsakelig i obligasjoner med fast rente. Fondet har som mål å få større avkastning enn benchmark, som er Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. Fondet kan i stor grad investere utenfor denne indeksen hvis dette kan berettiges i forhold til markedet. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer skal være i obligasjoner med fast avkastning som gir forholdsvis høy inntekt. De skal være klassifisert under investeringsgrad av et kredittvurderingsbyrå. Minst to tredjedeler av Fondets investeringer vil være pålydende valuta tilhørende EU-land. Opptil én tredjedel av Fondets aktiva kan være pålydende valuta fra land utenfor Europa som har langsiktig gjeldsklassifisering innenfor investeringsgrad. Fondet kan bruke derivater til å nå investeringsmålet og redusere risikoen. |
| Avkastning | ||||||||||||||||
|
| Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Tim Leary 01.03.2022 | ||
Sid Chhabra 29.07.2024 | ||
| Klikk for å se flere | ||
Startdato 06.08.2008 | ||
| Referanseindekser | |
| Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
| ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
| Porteføljeprofil BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund I - EUR (AIDiv) | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
| Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
| Totalavkastning | -1,66 | 9,42 | 7,63 | -1,18 | -5,21 | 17,96 | 13,39 | -2,99 |
| +/- Kategori | 1,86 | 1,04 | 0,20 | 0,53 | 0,74 | 0,26 | 1,01 | -0,08 |
| +/- Indeks | - | - | -1,13 | -0,08 | 1,26 | -2,01 | -0,19 | -0,39 |
| % Rank i kategori | 12 | 40 | 49 | 27 | 33 | 53 | 32 | 59 |
| Løpende avkastning | 15.04.2025 | ||
| Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
| 1 dag | 0,22 | -0,28 | -0,28 |
| 1 uke | 1,08 | 1,09 | 0,90 |
| 1 måned | 2,30 | -0,50 | -0,74 |
| 3 måneder | 2,23 | -0,29 | -0,65 |
| 6 måneder | 2,54 | 0,35 | -0,17 |
| I år | 1,14 | -0,55 | -1,00 |
| 1 år | 9,24 | 0,09 | -1,21 |
| 3 år annualisert | 12,24 | 0,21 | -1,02 |
| 5 år annualisert | 5,58 | 0,17 | -0,62 |
| 10 år annualisert | 6,55 | 0,12 | -0,64 |
| Kategori: Rente, EUR Høyrenteobligasjoner | |||
| Indeks: Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |||
| Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
| 2025 | -2,99 | - | - | - |
| 2024 | 6,02 | -1,44 | 6,38 | 2,01 |
| 2023 | 10,31 | 4,09 | -1,99 | 4,82 |
| 2022 | -6,43 | -3,92 | 2,53 | 2,83 |
| 2021 | -2,42 | 3,05 | -0,79 | -0,95 |
| 2020 | -0,75 | 3,79 | 3,49 | 0,95 |
| Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategori : Rente, EUR Høyrenteobligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk | ||||||||||||||||||||
| Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne porteføljeteori | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| Standard indeks | Best Fit indeks | |
| Morningstar EZN HY Bd GR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
| Beta | 0,88 | 0,88 |
| Alfa | -0,36 | -0,36 |
| Rentestil | 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porteføljefordeling | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Topp 10 beholdninger | 28.02.2025 |
| Portefølje | |
| Antall aksjer i portefølje | 4 |
| Antall obligasjoner i portefølje | 229 |
| Eiendeler i topp 10 beholdninger | 18,90 |
| Navn | Sektor | Land | % av eiendeler | ||
 Euro Schatz Future June 25 |  | Tyskland | 8,12 | ||
| Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | | Tyskland | 1,65 | ||
| Softbank Group Corp. 5% | | Japan | 1,22 | ||
| Verisure Holding AB (publ) 3.875% | | Sverige | 1,21 | ||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlan...
| | Israel | 1,17 | ||
| Grifols S.A. 3.875% | | Spania | 1,13 | ||
| Clarios Global LP 4.375% | | USA | 1,13 | ||
| Adler Financing S.a r.l. 8.25% | | Tyskland | 1,13 | ||
| Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | | Storbritannia | 1,09 | ||
| Pinnacle Bidco PLC 10% | | Storbritannia | 1,05 | ||
Økning  Nedgang  Ny siden forrige portefølje | |||||
| Kategori: Rente, EUR Høyrenteobligasjoner | |||||
| Forvaltning | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Avgifter | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kjøpsdetaljer | ||||||||
| ||||||||