Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Utskrift

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-EUR

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-EUR
Fond-3,3-13,84,820,4-5,6
+/- Kat-2,4-1,80,2-1,70,9
+/- Idx-2,3-5,2-5,5-3,00,3
 
Kategori: Asia eks. Japan
Referanseindekser: Morningstar Asia xJpn TME N...
Statistikk
NAV
07.04.2025		 EUR 38,30
Endring 1 dag -1,50%
Morningstar Kategori™ Asia eks. Japan
ISIN LU0413542167
Fondets størrelse(m)
28.02.2025		 USD 1904,77
Andelskl. kapital(m)
04.04.2025		 EUR 96,84
Maks kjøpsavg 5,25%
Løpende kostnader
28.03.2025		  1,93%
Morningstar Research
Analyst Report17.07.2024
Hunter Beaudoin, Associate Analyst
Morningstar, Inc

Fidelity Asian Special Situations has several strengths, including an experienced portfolio manager who is backed by a vast analyst team, as well as a well-defined and consistent approach. The vehicle's clean share class Y-Acc-USD continues to...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer24
Forvaltningsselskap24
Prosess24
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-EUR
Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitaltillvekst gjennom diversifierte investeringer i selskaper som defineres å befinne seg i "spesielle situasjoner" i Asia, exklusive Japan. Opp til 25% av porteføljen kan bestå av andre typer verdipapirer. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og aksjeutvalget styrer markedsfordelingen. Fondet består av selskaper av god kvalitet og høy likviditet.
Avkastning
Løpende avkastning07.04.2025
I år-10,74
3 år annualisert3,53
5 år annualisert3,09
10 år annualisert5,29
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Teera Chanpongsang
01.07.2021
Startdato
23.02.2009

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI AC Asia Ex Japan NR USDMorningstar Asia xJpn TME NR USD
Porteføljeprofil  Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-EUR28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,180,0097,18
Obligasjoner0,050,000,05
Kontanter3,841,062,78
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Vekstmarkeder60,31
Asia - Utviklede markeder38,83
USA0,86
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Teknologi28,31
Finansiell tjenesteyting26,70
Syklisk konsum19,91
Kommunikasjon13,02
Defensivt konsum4,15
Topp 5 beholdningerSektor%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiTeknologi8,63
Tencent Holdings LtdKommunikasjonKommunikasjon8,48
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Syklisk konsumSyklisk konsum5,79
Samsung Electronics Co LtdTeknologiTeknologi5,51
ICICI Bank LtdFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,22
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-EUR
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-EUR
Kategori:  Asia eks. Japan
Indeks:  Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-9,6622,7617,89-3,35-13,764,8320,38-5,59
+/- Kategori2,591,67-5,59-2,43-1,840,17-1,710,91
+/- Indeks-2,432,97-3,34-2,32-5,22-5,51-2,980,34
% Rank i kategori2837716761536638
Løpende avkastning07.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-1,50   -2,87-5,52
1 uke-5,45   -3,12-5,95
1 måned-10,05   -3,50-6,25
3 måneder-10,97   -3,62-6,87
6 måneder-14,03   -4,62-6,70
I år-10,74   -3,19-6,45
1 år-1,37   -4,79-10,44
3 år annualisert3,53   -1,30-5,01
5 år annualisert3,09   -3,34-5,46
10 år annualisert5,29   -0,89-2,24
 
Kategori: Asia eks. Japan
Indeks: Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-5,59---
20249,674,935,15-0,50
202310,670,80-6,050,03
2022-11,211,89-5,140,48
20214,292,58-8,18-1,61
2020-5,945,0510,138,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
5-årUnder gjennomsnittetGjennomsnittlig2 star
10-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
OverallGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
 
Kategori :  Asia eks. JapanKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik16,87 %
Gj.snitt avkastning6,41 %
 
Sharpe Ratio0,15
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Asia xJpn TME NR USD  Morningstar Asia xJpn TME GR USD
Beta1,051,05
Alfa-2,81-3,18
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 80644-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store77,35
Store20,36
Mellomstore1,29
Små 1,01
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)13,841,05
Price/Book1,891,08
Price/Sales1,931,10
Pris/kontantstrøm6,690,98
Utbytte-Yield faktor2,471,00
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,411,00
Historisk resultatvekst8,331,41
Salgsvekst1,170,26
Kontantstrømsvekst6,930,70
Book-Value vekst8,191,12
 
Kategori: Asia eks. Japan
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer97,180,0097,18
Obligasjoner0,050,000,05
Kontanter3,841,062,78
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,860,40
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia0,000,00
Eurosonen0,000,00
Europa - eks. euro0,000,00
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,00-
Midt-Østen0,00-
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder38,831,02
Asia - Vekstmarkeder60,311,03
 
Kategori: Asia eks. Japan
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer0,910,36
Syklisk konsumSyklisk konsum19,911,05
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting26,701,22
EiendomEiendom1,340,46
Defensivt konsumDefensivt konsum4,151,25
HelsetjenesterHelsetjenester2,780,97
KommunikasjonKommunikasjon13,021,17
IndustriIndustri2,890,46
TeknologiTeknologi28,311,03
 
Kategori: Asia eks. Japan
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje65
Antall obligasjoner i portefølje1
Eiendeler i topp 10 beholdninger48,69
NavnSektorLand% av eiendeler
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan8,63
Tencent Holdings Ltd308Kina8,48
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Kina5,79
Samsung Electronics Co Ltd311Sør-Korea5,51
ICICI Bank Ltd103India4,22
HDFC Bank Ltd103India4,22
AIA Group Ltd103Hongkong3,47
MediaTek Inc311Taiwan3,35
Trip.com Group Ltd102Kina2,75
Bharti Airtel Ltd308India2,27
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Asia eks. Japan
 
Forvaltning
SelskapsnavnFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon+ 352 250 404 2400
Websidewww.fidelity-international.com
Adresse 2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato23.02.2009
Rådgiver
FIL Fund Management Limited
ForvalterTeera Chanpongsang
Forvaltet siden01.07.2021
Karrierestart (år)1998
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,25%
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,50%
Løpende kostnader1,93%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-