Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged) EUR

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged) EUR
Fond-12,5-23,05,1-2,2-3,5
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
09.04.2025		 EUR 117,60
Endring 1 dag 1,28%
Morningstar Kategori™ Aksjer, Øvrige
ISIN LU0333249109
Fondets størrelse(m)
09.04.2025		 USD 392,90
Andelskl. kapital(m)
09.04.2025		 EUR 1,92
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
18.03.2025		  2,73%
Investeringsprofil: Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged) EUR
Fondet investerer i aksjer, konvertible obligasjoner, obligasjoner med aksjewarrants og i en mindre grad warrants, utstedt av selskaper i utviklingsland.
Avkastning
Løpende avkastning09.04.2025
I år-5,57
3 år annualisert-3,58
5 år annualisert-2,61
10 år annualisert-1,19
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Matthew Benkendorf
07.03.2016
Ramiz Chelat
01.10.2021
Startdato
15.04.2008

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI EM NR USD-
Porteføljeprofil  Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged) EUR28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,870,0098,87
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,130,001,13
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Vekstmarkeder49,12
Asia - Utviklede markeder31,14
Latin-Amerika8,77
Midt-Østen3,66
Europa - Vekstmarkeder3,39
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting21,61
Teknologi20,42
Syklisk konsum17,67
Kommunikasjon10,44
Defensivt konsum9,20
Topp 5 beholdningerSektor%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiTeknologi8,54
Tencent Holdings LtdKommunikasjonKommunikasjon8,19
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Syklisk konsumSyklisk konsum3,35
AIA Group LtdFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,30
President Chain Store CorpDefensivt konsumDefensivt konsum2,41
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged) EUR
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged) EUR
Kategori:  Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-17,4812,6519,00-12,47-23,025,08-2,16-3,52
+/- Kategori--------
+/- Indeks--------
% Rank i kategori-
Løpende avkastning09.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag1,28   --
1 uke-2,56   --
1 måned-8,91   --
3 måneder-4,31   --
6 måneder-13,98   --
I år-5,57   --
1 år-9,16   --
3 år annualisert-3,58   --
5 år annualisert-2,61   --
10 år annualisert-1,19   --
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-3,52---
20242,23-0,237,37-10,66
20238,461,99-9,905,44
2022-12,59-6,59-6,901,27
2021-2,922,74-10,82-1,60
2020-11,439,3710,3911,29
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Aksjer, ØvrigeKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik14,54 %
Gj.snitt avkastning-3,43 %
 
Sharpe Ratio-0,49
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Beta-1,38
Alfa--11,33
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 51293-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store62,43
Store27,11
Mellomstore9,32
Små 1,14
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)14,630,94
Price/Book2,291,00
Price/Sales2,151,15
Pris/kontantstrøm7,780,80
Utbytte-Yield faktor2,490,99
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,851,08
Historisk resultatvekst11,811,76
Salgsvekst3,760,74
Kontantstrømsvekst11,531,62
Book-Value vekst10,073,16
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer98,870,0098,87
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,130,001,13
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,000,00
Canada0,000,00
Latin-Amerika8,777,44
Storbritannia0,000,00
Eurosonen1,390,11
Europa - eks. euro0,000,00
Europa - Vekstmarkeder3,391,37
Afrika2,531,92
Midt-Østen3,661,39
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder31,1413,75
Asia - Vekstmarkeder49,127,32
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer0,780,05
Syklisk konsumSyklisk konsum17,671,93
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting21,611,33
EiendomEiendom3,091,19
Defensivt konsumDefensivt konsum9,201,57
HelsetjenesterHelsetjenester7,950,96
ForsyningForsyning1,020,24
KommunikasjonKommunikasjon10,441,55
EnergiEnergi1,000,28
IndustriIndustri6,830,57
TeknologiTeknologi20,421,21
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje66
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger35,55
NavnSektorLand% av eiendeler
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan8,54
Tencent Holdings Ltd308Kina8,19
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Kina3,35
AIA Group Ltd103Hongkong3,30
President Chain Store Corp205Taiwan2,41
ICICI Bank Ltd103India2,16
Accton Technology Corp311Taiwan2,10
Meituan Class B102Kina1,91
Trip.com Group Ltd102Kina1,82
KE Holdings Inc ADR104Kina1,79
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Aksjer, Øvrige
 
Forvaltning
SelskapsnavnVontobel Asset Management S.A.
Telefon-
Websidewww.vontobel.com
Adresse 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
 Luxembourg   -
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato15.04.2008
Rådgiver
Vontobel Asset Management Inc
ForvalterMatthew Benkendorf
Forvaltet siden07.03.2016
Karrierestart (år)1996
Utdanning
1999, University of Denver, B.A./B.S.
ForvalterRamiz Chelat
Forvaltet siden01.10.2021
Karrierestart (år)1997
Utdanning
1996, Macquarie University, B.C.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,00%
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift2,65%
Løpende kostnader2,73%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-