Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 EUR Hedged

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 EUR Hedged
Fond8,7-19,021,619,1-9,7
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
09.04.2025		 EUR 17,11
Endring 1 dag -1,72%
Morningstar Kategori™ Aksjer, Øvrige
ISIN LU0238690555
Fondets størrelse(m)
31.03.2025		 USD 397,65
Andelskl. kapital(m)
10.04.2025		 EUR 4,95
Maks kjøpsavg 5,26%
Løpende kostnader
16.04.2024		  1,83%
Investeringsprofil: BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 EUR Hedged
Fondet søker å maksimere avkastningen i USD. Fondet investerer globalt, uten regionale eller nasjonale begrensninger. Fondet har minst 70 % av kapitalen investert i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer. Fondet vil søke å investere i verdipapirer som forvalteren mener er undervurdert. Fondet kan også investere i små selskaper samt selskaper lokalisert i vekstmarkeder. Valutaeksponeringen er fleksibel.
Avkastning
Løpende avkastning09.04.2025
I år-11,15
3 år annualisert6,68
5 år annualisert9,36
10 år annualisert7,00
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Russ Koesterich
31.01.2017
David Clayton
31.01.2017
Startdato
29.06.2007

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI ACWI NR USD-
Porteføljeprofil  BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 EUR Hedged31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer102,265,5596,71
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter35,7136,59-0,89
Annet4,180,004,18
Topp 5 regioner%
USA74,58
Eurosonen12,73
Storbritannia4,92
Asia - Vekstmarkeder2,45
Canada1,99
Topp 5 sektorer%
Teknologi26,87
Finansiell tjenesteyting17,40
Helsetjenester15,88
Industri12,17
Syklisk konsum11,20
Topp 5 beholdningerSektor%
Microsoft CorpTeknologiTeknologi4,25
NVIDIA CorpTeknologiTeknologi3,94
Mastercard Inc Class AFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,56
Nikkei 225 Future June 253,43
Apple IncTeknologiTeknologi2,85
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 EUR Hedged
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 EUR Hedged
Kategori:  Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-14,4321,8529,698,70-19,0321,6019,11-9,69
+/- Kategori--------
+/- Indeks--------
% Rank i kategori-
Løpende avkastning09.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-1,72   --
1 uke-2,33   --
1 måned-9,20   --
3 måneder-11,40   --
6 måneder-12,18   --
I år-11,15   --
1 år-5,00   --
3 år annualisert6,68   --
5 år annualisert9,36   --
10 år annualisert7,00   --
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-9,69---
202413,720,465,31-1,00
202313,018,60-7,707,35
2022-9,55-13,02-1,874,88
2021-0,149,16-2,732,52
2020-9,1012,6912,5912,45
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Aksjer, ØvrigeKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik14,29 %
Gj.snitt avkastning6,45 %
 
Sharpe Ratio0,18
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta-1,33
Alfa--6,15
 
Fondets investeringsstil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 251014-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store53,79
Store38,05
Mellomstore7,18
Små 0,97
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)20,591,32
Price/Book3,931,71
Price/Sales2,411,28
Pris/kontantstrøm14,621,50
Utbytte-Yield faktor1,680,67
 
Estimert langsiktig resultatvekst11,381,13
Historisk resultatvekst15,532,32
Salgsvekst11,802,33
Kontantstrømsvekst10,021,41
Book-Value vekst9,623,02
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Porteføljefordeling31.03.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer102,265,5596,71
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter35,7136,59-0,89
Annet4,180,004,18
Regioner31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA74,581,74
Canada1,990,27
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia4,920,53
Eurosonen12,731,03
Europa - eks. euro1,540,36
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder1,800,80
Asia - Vekstmarkeder2,450,36
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Sektorfordeling31.03.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer2,990,20
Syklisk konsumSyklisk konsum11,201,23
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting17,401,07
EiendomEiendom0,750,29
Defensivt konsumDefensivt konsum4,120,70
HelsetjenesterHelsetjenester15,881,92
ForsyningForsyning3,290,77
KommunikasjonKommunikasjon4,070,60
EnergiEnergi1,250,36
IndustriIndustri12,171,02
TeknologiTeknologi26,871,60
 
Kategori: Aksjer, Øvrige
Topp 10 beholdninger31.03.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje107
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger29,87
NavnSektorLand% av eiendeler
Microsoft Corp311USA4,25
NVIDIA Corp311USA3,94
Mastercard Inc Class A103USA3,56
Nikkei 225 Future June 25Japan3,43
Apple Inc311USA2,85
Eli Lilly and Co206USA2,58
Marsh & McLennan Companies Inc103USA2,54
Alphabet Inc Class C308USA2,52
SPDR® Gold SharesUSA2,10
Costco Wholesale Corp205USA2,10
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Aksjer, Øvrige
 
Forvaltning
SelskapsnavnBlackRock (Luxembourg) SA
Telefon+44 20 77433000
Websidewww.blackrock.com
Adresse 35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato29.06.2007
Rådgiver
BlackRock Investment Management, LLC
ForvalterRuss Koesterich
Forvaltet siden31.01.2017
Karrierestart (år)1996
ForvalterDavid Clayton
Forvaltet siden31.01.2017
Karrierestart (år)2000
Utdanning
1990, University of Western Ontario, B.A.
Dalhousie University, M.B.A.
Dalhousie University, LL.B.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,26%
Maks. salgsavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,50%
Løpende kostnader1,83%
Distribusjonsavgift0,00%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-