Morningstar Fund Report  | 06.04.2025Utskrift

BNP Paribas Funds Climate Change I Capitalisation

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
BNP Paribas Funds Climate Change I Capitalisation
Fond18,6-17,516,29,1-12,2
+/- Kat1,2-3,91,6-3,9-3,5
+/- Idx-3,5-9,0-9,7-22,0-3,7
 
Kategori: Bransjefond, Økologi
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD
Statistikk
NAV
03.04.2025		 EUR 290,57
Endring 1 dag -4,55%
Morningstar Kategori™ Bransjefond, Økologi
ISIN LU0406802768
Fondets størrelse(m)
03.04.2025		 EUR 1603,76
Andelskl. kapital(m)
03.04.2025		 EUR 262,01
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
28.02.2025		  1,31%
Morningstar Research
Analyst Report13.06.2024
Ronald van Genderen, Senior Analyst
Morningstar, Inc

This is a long-standing approach that has seen a strong and consistent execution. It resides in a topnotch team with unmatched resources. Increased conviction in this team drives an upgrade of the Morningstar Analyst Rating to Gold for the...

Klikk her for å lese analyserapporten
Morningstars pillarer
Personer25
Forvaltningsselskap23
Prosess24
Resultater
Kostnader
Investeringsprofil: BNP Paribas Funds Climate Change I Capitalisation
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in companies involved in activities focused on delivering solutions for climate change and helping to accelerate the transition a more sustainable world. This thematic sub-fund aims to invest in companies that are delivering solutions to address climate change. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities, issued by companies with business in activities focused on delivering solutions to address climate change.
Avkastning
Løpende avkastning03.04.2025
I år-15,91
3 år annualisert0,03
5 år annualisert9,26
10 år annualisert9,13
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Jon Forster
20.12.2012
Fotis Chatzimichalakis
01.10.2021
Klikk for å se flere
Startdato
12.11.2009

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI ACWI NR EURMorningstar Global TME NR USD
Porteføljeprofil  BNP Paribas Funds Climate Change I Capitalisation28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,920,0098,92
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,080,001,08
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA53,52
Eurosonen13,45
Storbritannia10,44
Europa - eks. euro6,48
Australasia3,58
Topp 5 sektorer%
Industri46,72
Teknologi22,81
Forsyning12,22
Materialer6,97
Helsetjenester3,87
Topp 5 beholdningerSektor%
Brambles LtdIndustriIndustri3,54
Delta Electronics IncTeknologiTeknologi3,29
Trimble IncTeknologiTeknologi3,25
Cadence Design Systems IncTeknologiTeknologi3,04
PTC IncTeknologiTeknologi2,88
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
BNP Paribas Funds Climate Change I Capitalisation
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  BNP Paribas Funds Climate Change I Capitalisation
Kategori:  Bransjefond, Økologi
Indeks:  Morningstar Global TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-7,6636,6429,8518,60-17,4916,189,11-12,24
+/- Kategori3,366,240,291,21-3,881,62-3,85-3,47
+/- Indeks-3,848,3317,00-3,52-9,05-9,73-21,95-3,75
% Rank i kategori2110334779466887
Løpende avkastning03.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-4,55   -4,39-3,69
1 uke-6,71   -3,85-1,49
1 måned-12,84   -3,480,07
3 måneder-16,20   -4,58-1,97
6 måneder-17,96   -6,06-9,46
I år-15,91   -4,52-2,38
1 år-13,98   -5,87-14,87
3 år annualisert0,03   -2,77-11,42
5 år annualisert9,26   0,12-5,50
10 år annualisert9,13   1,77-2,06
 
Kategori: Bransjefond, Økologi
Indeks: Morningstar Global TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-12,24---
20249,52-5,6710,19-4,14
202314,086,46-11,267,81
2022-12,56-6,472,45-1,52
20212,308,802,074,39
2020-9,2611,9513,0213,09
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
5-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet3 star
10-årOver gjennomsnittetOver gjennomsnittet4 star
Overall*GjennomsnittligOver gjennomsnittet3 star
 
Kategori :  Bransjefond, ØkologiKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik16,49 %
Gj.snitt avkastning2,98 %
 
Sharpe Ratio-0,04
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar Gbl SMID NR USD
Beta1,251,15
Alfa-11,08-6,99
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)EUR 13680-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store4,49
Store21,47
Mellomstore50,63
Små 23,41
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)22,011,11
Price/Book2,690,90
Price/Sales2,351,13
Pris/kontantstrøm14,781,15
Utbytte-Yield faktor1,490,86
 
Estimert langsiktig resultatvekst12,991,27
Historisk resultatvekst4,510,48
Salgsvekst5,411,04
Kontantstrømsvekst11,191,14
Book-Value vekst11,491,36
 
Kategori: Bransjefond, Økologi
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer98,920,0098,92
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,080,001,08
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA53,520,98
Canada2,890,96
Latin-Amerika1,765,61
Storbritannia10,442,02
Eurosonen13,450,62
Europa - eks. euro6,480,93
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,00-
Midt-Østen0,000,00
Japan3,390,80
Australasia3,585,92
Asia - Utviklede markeder3,331,57
Asia - Vekstmarkeder1,160,83
 
Kategori: Bransjefond, Økologi
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer6,970,94
Syklisk konsumSyklisk konsum3,600,50
EiendomEiendom2,361,15
Defensivt konsumDefensivt konsum1,440,43
HelsetjenesterHelsetjenester3,870,63
ForsyningForsyning12,221,77
IndustriIndustri46,721,45
TeknologiTeknologi22,810,93
 
Kategori: Bransjefond, Økologi
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje49
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger29,99
NavnSektorLand% av eiendeler
Brambles Ltd310Australia3,54
Delta Electronics Inc311Taiwan3,29
Trimble Inc311USA3,25
Cadence Design Systems Inc311USA3,04
PTC Inc311USA2,88
Boralex Inc Class A207Canada2,86
Novonesis (Novozymes) B Class B101Danmark2,86
Veolia Environnement SA310Frankrike2,80
Halma PLC310Storbritannia2,74
Ormat Technologies Inc207USA2,72
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Bransjefond, Økologi
 
Forvaltning
SelskapsnavnBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon+352 2646 3017
Websidewww.bnpparibas-am.com
Adresse 10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato12.11.2009
Rådgiver
Impax Asset Management Ltd
BNP Paribas Asset Management UK Limited
ForvalterJon Forster
Forvaltet siden20.12.2012
Karrierestart (år)1994
Utdanning
1994, Leeds University, BSc
ForvalterFotis Chatzimichalakis
Forvaltet siden01.10.2021
Karrierestart (år)2015
Utdanning
2012, National Technical University (Athens), MEng
2014, University of Edinburgh, MSc
ForvalterSanjeev LAKHANI
Forvaltet siden01.07.2024
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,10%
Løpende kostnader1,31%
Distribusjonsavgift0,00%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering3000000  EUR
Ytterligere investeringer-
Sparing-