| Morningstar Fund Report | 04.04.2025 |  |
Alfred Berg Kombi (NOK) (Nordnet) |
| Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
 | Fond | 7,4 | -4,7 | 9,9 | 14,5 | 2,4 |
| +/- Kat | 2,3 | 0,5 | 0,6 | 6,2 | 2,6 |
| +/- Idx | - | - | - | - | - |
| Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig | ||||||
| Referanseindekser: - | ||||||
| Statistikk | ||
| NAV 02.04.2025 | NOK 4760,07 | |
| Endring 1 dag | -0,18% | |
| Morningstar Kategori™ | Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig | |
| ISIN | NO0010105505 | |
| Fondets størrelse(m) 02.04.2025 | NOK 414,55 | |
| Andelskl. kapital(m) 02.04.2025 | NOK 414,55 | |
| Maks kjøpsavg | - | |
| Løpende kostnader 20.01.2025 | 1,02% | |
| Investeringsprofil: Alfred Berg Kombi (NOK) (Nordnet) |
| Alfred Berg Kombi er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i obligasjoner fra nordiske utstedere. Fondet har også mulighet å investere inntil 20 % av porteføljen i aksjer. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikojustert avkastning. Utvelgelse av enkeltpapirer følger prosessen fra henholdsvis rente og aksjeteamet i Alfred Berg. Siden Alfred Berg Kombi vil investere i aksjer vil fondet normalt ha noe høyere avkastningsforventning enn et rent rentefond. Dermed vil også forventet risiko være noe høyere enn for et rent rentefond, et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet. Obligasjoner og aksjer i annen valuta enn norske kroner vil bli valutasikret til norske kroner. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. |
| Avkastning | |||||||||||||
|
| Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Petter Tusvik 15.09.1997 | ||
Maria Granlund 06.07.2013 | ||
Startdato 15.09.1997 | ||
| Referanseindekser | |
| Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
| 85% NBP Nordic HY Aggr. (NCHYNH) Hedged NOK , 15% Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX) | - |
| Porteføljeprofil Alfred Berg Kombi (NOK) (Nordnet) | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
| Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
| Totalavkastning | 1,77 | 8,80 | 2,25 | 7,40 | -4,73 | 9,91 | 14,49 | 2,42 |
| +/- Kategori | 4,07 | 0,55 | -2,00 | 2,35 | 0,49 | 0,62 | 6,24 | 2,55 |
| +/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rank i kategori | 1 | 37 | 96 | 19 | 46 | 33 | 1 | 1 |
| Løpende avkastning | 02.04.2025 | ||
| Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
| 1 måned | 0,11 | 2,35 | - |
| 3 måneder | 2,01 | 2,35 | - |
| 6 måneder | 4,62 | 4,54 | - |
| I år | 2,25 | 2,55 | - |
| 1 år | 12,17 | 7,91 | - |
| 3 år annualisert | 7,63 | 4,18 | - |
| 5 år annualisert | 10,21 | 5,42 | - |
| 10 år annualisert | 5,67 | 2,52 | - |
| Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig | |||
| Indeks: | |||
| Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
| 2025 | 2,42 | - | - | - |
| 2024 | 4,08 | 2,94 | 4,18 | 2,57 |
| 2023 | 1,83 | 2,25 | 1,82 | 3,67 |
| 2022 | -1,59 | -6,67 | 0,55 | 3,16 |
| 2021 | 2,93 | 2,33 | 1,54 | 0,43 |
| 2020 | -18,10 | 15,40 | 3,64 | 4,38 |
| Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategori : Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig | Klikk her for å se vår metodikk | ||||||||||||||||||||
| Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne porteføljeteori | - | 31.03.2025 |
| Standard indeks | Best Fit indeks | |
| MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD | ||
| Beta | - | 0,21 |
| Alfa | - | 3,32 |
| Fondets investeringsstil | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentestil | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porteføljefordeling | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioner | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektorfordeling | 28.02.2025 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig | ||||||||||||||||||||||
Materialer| Topp 10 beholdninger | 28.02.2025 |
| Portefølje | |
| Antall aksjer i portefølje | 15 |
| Antall obligasjoner i portefølje | 82 |
| Eiendeler i topp 10 beholdninger | 21,56 |
| Navn | Sektor | Land | % av eiendeler | ||
| Cidron Romanov Ltd. 14.022% |  | Storbritannia | 2,77 | ||
| PHM Group Holding Oyj 10.365% | | Finland | 2,65 | ||
| Islandsbanki hf. 7.302% | | Island | 2,59 | ||
| Castellum AB 3.125% | | Sverige | 2,29 | ||
| LINK Mobility Group Holding ASA 3.375% | | Norge | 1,99 | ||
| Equinor ASA |  | Norge | 1,99 | ||
| DNB Bank ASA |  | Norge | 1,88 | ||
| Nokia Corp 4.375% | | Finland | 1,83 | ||
| Oyfjellet Wind Investment AS 2.75% | | Norge | 1,82 | ||
| Heimstaden Bostad AB 6.25% | | Sverige | 1,74 | ||
 Økning  Nedgang  Ny siden forrige portefølje | |||||
| Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig | |||||
| Forvaltning | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| |
| Biografi | |
| Petter er Senior porteføljeforvalter i det norske aksjeteamet. Tusvik har mer enn 30 års erfaring fra det norske finansmarkedet. Fra tidligere har Petter blant annet erfaring som forvalter av aksje- og rentefond i henholdsvis Oslo Fondforvaltning og i DNB. Petter Tusvik er utdannet ved Oslo Bankakademi. |
|
| Forvalter | Maria Granlund |
| Forvaltet siden | 06.07.2013 |
| |
| Biografi | |
| Maria Granlund er senior porteføljeforvalter på vårt nordiske renteteam. Granlund har arbeidet i Alfred Berg siden 2013 og forvalter high yield og investment grade obligasjoner. Hun har lang erfaring fra rentemarkedet, og har arbeidet som kredittanalytiker i Swedbank Markets og Nordea Markets i Stockholm og Oslo, samt 6 år i ABG Sundal Collier i Oslo. Hun har en MBA fra Umeå universitet og er autorisert NFF Renteanalytiker. |
| Avgifter | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||