| Morningstar Fund Report | 03.04.2025 |  |
Alfred Berg Gambak R (NOK) (Nordea Liv) |
| Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
 | Fond | 23,9 | -7,2 | 10,9 | 18,7 | 4,1 |
| +/- Kat | 2,0 | -1,0 | -0,7 | 5,4 | 0,1 |
| +/- Idx | 2,4 | -4,0 | 1,8 | 8,5 | -2,3 |
| Kategori: Norge | ||||||
| Referanseindekser: Morningstar Norway NR NOK | ||||||
| Statistikk | ||
| NAV 02.04.2025 | NOK 65160,60 | |
| Endring 1 dag | -1,13% | |
| Morningstar Kategori™ | Norge | |
| ISIN | NO0010105489 | |
| Fondets størrelse(m) 02.04.2025 | NOK 13198,66 | |
| Andelskl. kapital(m) 02.04.2025 | NOK 10860,32 | |
| Maks kjøpsavg | - | |
| Løpende kostnader 20.01.2025 | 2,00% | |
| Investeringsprofil: Alfred Berg Gambak R (NOK) (Nordea Liv) |
| Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial for signifikant bidrag til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentiment analyse for å identifisere gode investeringsmuligheter, men vil legge betydelig vekt på sentiment analysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Dette betyr at investorer må forvente at avkastningen i fondet kan variere betydelig i forhold til utviklingen i referanseindeksen. Fondet er et UCITS-fond, og har ikke anledning til å investere i derivater. |
| Avkastning | |||||||||||||
|
| Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Leif Eriksrød 01.08.2010 | ||
Janne Kvernland 05.08.2021 | ||
| Klikk for å se flere | ||
Startdato 01.11.1990 | ||
| Referanseindekser | |
| Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
| OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK | Morningstar Norway NR NOK |
| Porteføljeprofil Alfred Berg Gambak R (NOK) (Nordea Liv) | 28.02.2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
 DNB Bank ASA |  Finansiell tjenesteyting | 9,93 |
 Kongsberg Gruppen ASA |  Industri | 8,55 |
| Protector Forsikring ASA | Finansiell tjenesteyting | 6,49 |
| Mowi ASA |  Defensivt konsum | 5,34 |
 SalMar ASA | Defensivt konsum | 4,85 |
| ||
Økning Nedgang  Ny siden forrige portefølje | ||
| Alfred Berg Gambak R (NOK) (Nordea Liv) | ||
| Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
| Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
| Totalavkastning | -2,62 | 24,00 | 18,83 | 23,92 | -7,17 | 10,86 | 18,71 | 4,11 |
| +/- Kategori | 1,37 | 5,13 | 9,33 | 1,96 | -0,97 | -0,74 | 5,37 | 0,13 |
| +/- Indeks | -0,24 | 8,07 | 14,48 | 2,39 | -3,99 | 1,77 | 8,53 | -2,29 |
| % Rank i kategori | 53 | 17 | 11 | 40 | 54 | 56 | 15 | 51 |
| Løpende avkastning | 02.04.2025 | ||
| Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
| 1 måned | 1,08 | -0,01 | 0,48 |
| 3 måneder | 1,74 | -2,73 | -1,38 |
| 6 måneder | 5,47 | -0,13 | 0,26 |
| I år | 3,26 | -1,21 | -1,98 |
| 1 år | 10,99 | -3,23 | -1,15 |
| 3 år annualisert | 7,19 | 0,30 | 1,99 |
| 5 år annualisert | 19,36 | 1,58 | 4,07 |
| 10 år annualisert | 12,90 | 2,95 | 4,33 |
| Kategori: Norge | |||
| Indeks: Morningstar Norway NR NOK | |||
| Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
| 2025 | 4,11 | - | - | - |
| 2024 | 10,02 | 7,02 | -1,53 | 2,38 |
| 2023 | 1,80 | 1,57 | 4,33 | 2,76 |
| 2022 | 1,93 | -10,13 | -7,38 | 9,41 |
| 2021 | 7,41 | 4,72 | 4,21 | 5,72 |
| 2020 | -23,24 | 23,04 | 10,16 | 14,22 |
| Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategori : Norge | Klikk her for å se vår metodikk | ||||||||||||||||||||
| Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne porteføljeteori | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| Standard indeks | Best Fit indeks | |
| Morningstar Norway NR NOK | Morningstar Norway TME NR NOK | |
| Beta | 1,01 | 0,93 |
| Alfa | 1,81 | 0,88 |
| Fondets investeringsstil | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori: Norge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porteføljefordeling | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioner | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori: Norge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektorfordeling | 28.02.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori: Norge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer
Syklisk konsum
Eiendom
Forsyning
Teknologi| Topp 10 beholdninger | 28.02.2025 |
| Portefølje | |
| Antall aksjer i portefølje | 39 |
| Antall obligasjoner i portefølje | 0 |
| Eiendeler i topp 10 beholdninger | 56,59 |
| Navn | Sektor | Land | % av eiendeler | ||
| DNB Bank ASA | | Norge | 9,93 | ||
| Kongsberg Gruppen ASA | | Norge | 8,55 | ||
| Protector Forsikring ASA | | Norge | 6,49 | ||
| Mowi ASA | | Norge | 5,34 | ||
| SalMar ASA | | Norge | 4,85 | ||
| Storebrand ASA | | Norge | 4,79 | ||
| Var Energi ASA |  | Norge | 4,68 | ||
| SpareBank 1 Sor Norge ASA | | Norge | 4,31 | ||
| SpareBank 1 SMN Depository Receipts | | Norge | 4,17 | ||
| Sparebanken Vest AS Depository Receipts | | Norge | 3,50 | ||
| Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | |||||
| Kategori: Norge | |||||
| Forvaltning | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| |
| Biografi | |
| Eriksrød er Senior porteføljeforvalter og leder for Alfed Berg sitt aksjeteam. Leif har vært ansatt i Alfred Berg siden 2010 og har over 30 års erfaring fra det norske finansmarkedet. Eriksrød har vært investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene der han bygget opp en meget sterk historikk i løpet av de 12 årene han arbeidet i selskapet. Leif Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. |
|
| Forvalter | Janne Kvernland |
| Forvaltet siden | 05.08.2021 |
| |
| Biografi | |
| Janne Kvernland er porteføljeforvalter på det norske aksjeteamet. Kvernland har 20 års erfaring fra norsk finansbransje, hvorav 16 som aksjeanalytiker. Senest i Nordea som offshoreanalytiker. Hun har tidligere vært i Sparebank 1 Markets og Handelsbanken Capital Markets med dekning av bransjer som offshore, oppdrett, media, cruise og handel. Hun er blant annet stemt fram av norske institusjonelle investorer som beste analytiker i sin bransje og har høye rankinger fra Prospera, Kapital og Thomson Reuters. Og sitter i dag i styret til foreningen for finansfag. Kvernland har en Mastergrad i Finans og er utdannet autorisert finansanalytiker fra NHH. |
|
| Forvalter | Petter Tusvik |
| Forvaltet siden | 01.04.2010 |
| |
| Biografi | |
| Petter er Senior porteføljeforvalter i det norske aksjeteamet. Tusvik har mer enn 30 års erfaring fra det norske finansmarkedet. Fra tidligere har Petter blant annet erfaring som forvalter av aksje- og rentefond i henholdsvis Oslo Fondforvaltning og i DNB. Petter Tusvik er utdannet ved Oslo Bankakademi. |
| Avgifter | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||