PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional HKD (Unhedged) Income |
Avkastningshistorikk | 30.11.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | - | - | - | - | - | |
+/- Kat | - | - | - | - | - | |
+/- Idx | - | - | - | - | - | |
Kategori: Rente, Globale selskapsobligasjoner | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Corp Bd GR USD |
Statistikk | ||
NAV 30.12.2024 | HKD 10,02 | |
Endring 1 dag | 0,39% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Globale selskapsobligasjoner | |
ISIN | IE0003BVXS59 | |
Fondets størrelse(m) 30.11.2024 | USD 9175,86 | |
Andelskl. kapital(m) 29.11.2024 | HKD 84,13 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 26.07.2024 | 0,50% |
Investeringsprofil: PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional HKD (Unhedged) Income |
Fondet søker å maksimere avkastningen gjennom å investere i obligasjoner utstedt av store bedrifter over hele verden. |
Avkastning | ||||||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Mark Kiesel 23.07.2003 | ||
Jelle Brons 04.08.2016 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 25.03.2024 |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR USD |
Porteføljeprofil PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional HKD (Unhedged) Income | 30.09.2024 |
|
|
Vekst 1000 (NOK) | 30.11.2024 |
|
Årlig avkastning | 30.11.2024 | |||||||
30.11 | ||||||||
Totalavkastning | - | |||||||
+/- Kategori | - | |||||||
+/- Indeks | - | |||||||
% Rank i kategori | - |
Løpende avkastning | 30.12.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,39 | 0,22 | 0,07 |
1 uke | 0,38 | 0,24 | 0,05 |
1 måned | 1,75 | 0,53 | 0,86 |
3 måneder | 7,23 | 2,61 | 3,28 |
6 måneder | 10,79 | 1,68 | 1,77 |
I år | - | - | - |
1 år | - | - | - |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Rente, Globale selskapsobligasjoner | |||
Indeks: Morningstar Gbl Corp Bd GR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.11.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | - | -1,44 | 3,83 | - |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Rente, Globale selskapsobligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | - | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | - | - |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Corp Bd GR USD | ||
Beta | - | - |
Alfa | - | - |
Rentestil | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Porteføljefordeling | 30.09.2024 |
|
Topp 10 beholdninger | 30.09.2024 |
Portefølje | |
Antall aksjer i portefølje | 1 |
Antall obligasjoner i portefølje | 1634 |
Eiendeler i topp 10 beholdninger | 30,16 |
Navn | Sektor | Land | % av eiendeler | ||
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | Irland | 6,37 | |||
Euro Bund Future Dec 24 | Tyskland | 3,47 | |||
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... | USA | 3,13 | |||
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | USA | 2,77 | |||
Euro Schatz Future Dec 24 | Tyskland | 2,77 | |||
PIMCO USD Short Mat ETF | Irland | 2,74 | |||
Federal National Mortgage Association 4% | USA | 2,45 | |||
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | USA | 2,28 | |||
Federal National Mortgage Association... | USA | 2,14 | |||
Federal National Mortgage Association... | USA | 2,06 | |||
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | |||||
Kategori: Rente, Globale selskapsobligasjoner | |||||
Forvaltning | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Avgifter | ||||||||||||||||||||
|
Kjøpsdetaljer | ||||||||
| ||||||||