Morningstar Fund Report  | 01.01.2025Utskrift

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional HKD (Unhedged) Income

Avkastningshistorikk30.11.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional HKD (Unhedged) Income
Fond-----
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
30.12.2024
 HKD 10,02
Endring 1 dag 0,39%
Morningstar Kategori™ Rente, Globale selskapsobligasjoner
ISIN IE0003BVXS59
Fondets størrelse(m)
30.11.2024
 USD 9175,86
Andelskl. kapital(m)
29.11.2024
 HKD 84,13
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
26.07.2024
  0,50%
Investeringsprofil: PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional HKD (Unhedged) Income
Fondet søker å maksimere avkastningen gjennom å investere i obligasjoner utstedt av store bedrifter over hele verden.
Avkastning
Løpende avkastning30.12.2024
I år-
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad -
Utbyttefrekvens Kvartalvis
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Mark Kiesel
23.07.2003
Jelle Brons
04.08.2016
Klikk for å se flere
Startdato
25.03.2024

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USDMorningstar Gbl Corp Bd GR USD
Porteføljeprofil  PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional HKD (Unhedged) Income30.09.2024
Rente
Effektiv løpetid8,76
Effektiv durasjon5,81
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner150,4812,58137,90
Kontanter57,6296,59-38,97
Annet1,070,011,07
Vekst 1000 (NOK) 30.11.2024
Fond:  PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional HKD (Unhedged) Income
Kategori:  Rente, Globale selskapsobligasjoner
Indeks:  Morningstar Gbl Corp Bd GR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.11.2024
 30.11
Totalavkastning-
+/- Kategori-
+/- Indeks-
% Rank i kategori-
Løpende avkastning30.12.2024
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,39   0,220,07
1 uke0,38   0,240,05
1 måned1,75   0,530,86
3 måneder7,23   2,613,28
6 måneder10,79   1,681,77
I år-   --
1 år-   --
3 år annualisert-   --
5 år annualisert-   --
10 år annualisert-   --
 
Kvartalsvis avkastning30.11.2024
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2024--1,443,83-
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Klikk her for å se vår metodikk
Risikomål-
 
Standardavvik -
Gj.snitt avkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Moderne porteføljeteori--
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Gbl Corp Bd GR USD  
Beta--
Alfa--
 
Rentestil30.09.2024
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)USD 9465
Fordeling løpetid %
1 til 313,16
3 til 518,05
5 til 720,37
7 til 1011,81
10 til 153,41
15 til 201,82
20 til 309,74
Over 304,70
Effektiv løpetid8,76
Effektiv durasjon5,81
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA28,03   BB4,16
AA10,73   B0,44
A17,38   Under B0,39
BBB38,87   Ingen Rating0,00
 
Porteføljefordeling30.09.2024
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner150,4812,58137,90
Kontanter57,6296,59-38,97
Annet1,070,011,07
Topp 10 beholdninger30.09.2024
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje1
Antall obligasjoner i portefølje1634
Eiendeler i topp 10 beholdninger30,16
NavnSektorLand% av eiendeler
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD IncIrland6,37
Euro Bund Future Dec 24Tyskland3,47
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... USA3,13
5 Year Treasury Note Future Dec 24USA2,77
Euro Schatz Future Dec 24Tyskland2,77
PIMCO USD Short Mat ETFIrland2,74
Federal National Mortgage Association 4%USA2,45
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24USA2,28
Federal National Mortgage Association... USA2,14
Federal National Mortgage Association... USA2,06
 
 
Forvaltning
SelskapsnavnPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon+353 1 4752211
Websidewww.pimco.com
Adresse Mutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
OpprinnelseslandIrland
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato25.03.2024
Rådgiver
Pacific Investment Management Company, LLC
ForvalterMark Kiesel
Forvaltet siden23.07.2003
Karrierestart (år)1993
Utdanning
University of Chicago, M.B.A.
University of Michigan, B.A.
ForvalterJelle Brons
Forvaltet siden04.08.2016
Karrierestart (år)2002
Utdanning
University of Amsterdam, M.S.
ICMA Business School at the University of Reading, M.S.
ForvalterMohit Mittal
Forvaltet siden04.08.2016
Utdanning
Indian Institute of Technology, B.S.
University of Pennsylvania, M.B.A.
ForvalterSaurabh Sud
Forvaltet siden31.10.2024
Karrierestart (år)2006
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg-
Maks. salgsavgift-
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,49%
Løpende kostnader0,50%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-