Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

Nordea Liv Bærekraft 100 (Nordea Liv)

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Nordea Liv Bærekraft 100 (Nordea Liv)
Fond19,9-10,719,723,1-7,2
+/- Kat-0,5-0,7-3,5-2,40,8
+/- Idx-2,2-2,3-6,2-7,91,3
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD
Statistikk
NAV
09.04.2025		 NOK 269,52
Endring 1 dag -2,26%
Morningstar Kategori™ Globale, Store selskaper, Blanding
ISIN -
Fondets størrelse(m)
28.02.2025		 NOK 1101,77
Andelskl. kapital(m)
28.02.2025		 NOK 1101,77
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
-		  -%
Investeringsprofil: Nordea Liv Bærekraft 100 (Nordea Liv)
Porteføljefond som investerer i aksjemarkedet. Du får en global portefølje som forvaltes aktivt av Nordea Liv. Porteføljens sammensetning gjenspeiler Nordeas gjeldende markedssyn for aksjer. Porteføljen investerer i Nordea Livs tilgjengelige aksjefond som investerer i selskaper som utmerker seg i måten de håndterer risiko knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk. Nordea Liv Bærekraft 100 har endret navn og investeringsprosess, tidligere Globale Aksjer Bærekraft (til 1.7.19) og Global 100 Valutasikret (til 1.6.18).
Avkastning
Løpende avkastning09.04.2025
I år-12,06
3 år annualisert8,24
5 år annualisert11,57
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
-
-
Startdato
26.10.2017

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
-Morningstar Global TME NR USD
Porteføljeprofil  Nordea Liv Bærekraft 100 (Nordea Liv)31.01.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,920,0098,92
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,790,711,08
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA49,57
Europa - eks. euro16,90
Eurosonen8,50
Asia - Vekstmarkeder7,26
Japan4,78
Topp 5 sektorer%
Teknologi22,95
Finansiell tjenesteyting18,19
Industri14,73
Helsetjenester9,71
Syklisk konsum8,85
Topp 5 beholdningerSektor%
Nordea 1 - North American Strs E... 19,98
Nordea 2 - Nth. Am. Res Enh. Eq ... 19,81
Nordea Norwegian Stars I NOK15,24
Nordea 2 - Em Mkt Res Enh Eq X NOK13,63
Nordea 1 - European Stars Equity... 10,09
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Nordea Liv Bærekraft 100 (Nordea Liv)
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Nordea Liv Bærekraft 100 (Nordea Liv)
Kategori:  Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks:  Morningstar Global TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-5,1928,5216,2519,93-10,7419,7323,12-7,15
+/- Kategori1,832,875,07-0,54-0,69-3,47-2,430,80
+/- Indeks-1,360,213,39-2,18-2,30-6,19-7,941,34
% Rank i kategori-
Løpende avkastning09.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 måned-10,13   -3,90-4,12
3 måneder-12,38   -2,12-0,67
6 måneder-9,72   -3,19-2,37
I år-12,06   -2,22-0,41
1 år-2,17   -3,31-4,06
3 år annualisert8,24   -3,42-4,68
5 år annualisert11,57   -0,35-2,16
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks: Morningstar Global TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-7,15---
202411,442,324,073,75
202312,246,72-5,055,27
2022-6,74-6,290,881,24
20215,047,392,353,88
2020-7,5411,727,524,67
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Globale, Store selskaper, BlandingKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik10,52 %
Gj.snitt avkastning9,99 %
 
Sharpe Ratio0,57
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP
Beta0,941,00
Alfa-3,72-3,11
 
Fondets investeringsstil31.01.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 645468-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store31,77
Store32,45
Mellomstore25,43
Små 8,28
Mikro2,06
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)15,500,79
Price/Book2,350,69
Price/Sales1,780,72
Pris/kontantstrøm11,720,86
Utbytte-Yield faktor2,391,34
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,331,03
Historisk resultatvekst6,310,62
Salgsvekst5,611,05
Kontantstrømsvekst9,911,71
Book-Value vekst6,610,85
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Porteføljefordeling31.01.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer98,920,0098,92
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,790,711,08
Annet0,000,000,00
Regioner31.01.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA49,570,71
Canada1,670,72
Latin-Amerika1,445,16
Storbritannia3,730,84
Eurosonen8,500,90
Europa - eks. euro16,903,64
Europa - Vekstmarkeder0,5346,88
Afrika0,5046,00
Midt-Østen0,533,80
Japan4,780,99
Australasia0,070,07
Asia - Utviklede markeder4,522,20
Asia - Vekstmarkeder7,265,96
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Sektorfordeling31.01.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer4,911,64
Syklisk konsumSyklisk konsum8,850,84
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting18,191,07
EiendomEiendom1,881,02
Defensivt konsumDefensivt konsum8,431,48
HelsetjenesterHelsetjenester9,710,83
ForsyningForsyning2,801,42
KommunikasjonKommunikasjon7,510,88
EnergiEnergi0,040,01
IndustriIndustri14,731,43
TeknologiTeknologi22,950,85
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Topp 10 beholdninger31.01.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger99,80
NavnSektorLand% av eiendeler
Nordea 1 - North American Strs Eq X NOKLuxemburg19,98
Nordea 2 - Nth. Am. Res Enh. Eq X NOKLuxemburg19,81
Nordea Norwegian Stars I NOKFinland15,24
Nordea 2 - Em Mkt Res Enh Eq X NOKLuxemburg13,63
Nordea 1 - European Stars Equity X NOKLuxemburg10,09
Nordea 1 - Global Climate & Env X NOKLuxemburg5,98
Wellington Global Impact USD T AcIrland5,14
Nordea 2 - Japanese resp. enh Eq X NOKLuxemburg4,20
Nordea 1 - Glb Diversity Enggmnt X NOKLuxemburg3,40
Schroder ISF Glbl Engy Tnstn I Acc USDLuxemburg2,32
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
 
Forvaltning
SelskapsnavnNordea Liv
Telefon+47 22 48 50 00
Websidewww.nordealiv.no
Adresse Postboks 7078
 Bergen   5020
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
Startdato26.10.2017
Rådgiver
Nordea Liv
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg-
Riscatto-  EUR
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,29%
Løpende kostnader-%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-