Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

Nordea Liv Bærekraft 80 (Nordea Liv)

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Nordea Liv Bærekraft 80 (Nordea Liv)
Fond16,8-9,916,820,5-5,5
+/- Kat0,0-0,8-0,32,2-1,1
+/- Idx-----
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
Referanseindekser: -
Statistikk
NAV
09.04.2025		 NOK 165,49
Endring 1 dag -1,90%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
ISIN -
Fondets størrelse(m)
28.02.2025		 NOK 1613,83
Andelskl. kapital(m)
28.02.2025		 NOK 1613,83
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
-		  -%
Investeringsprofil: Nordea Liv Bærekraft 80 (Nordea Liv)
Porteføljefond med offensiv profil som investerer hovedsakelig i aksjemarkedet, men også en mindre del i rentemarkedet. Du får en global portefølje som forvaltes aktivt av Nordea Liv. Porteføljens sammensetning gjenspeiler Nordeas gjeldende markedssyn for renter og aksjer. Innhold vil bestå av Nordea Livs tilgjengelige fond som investerer i selskaper som utmerker seg i måten de håndterer risiko knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk. Aksjeandelen vil normalt utgjøre ca 80 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 70 % og 90 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.
Avkastning
Løpende avkastning09.04.2025
I år-9,73
3 år annualisert7,44
5 år annualisert10,17
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
-
-
Startdato
01.07.2019

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
--
Porteføljeprofil  Nordea Liv Bærekraft 80 (Nordea Liv)31.01.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer79,520,0079,52
Obligasjoner24,816,1318,68
Kontanter9,695,424,28
Annet1,173,65-2,47
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
USA49,59
Europa - eks. euro16,91
Eurosonen8,50
Asia - Vekstmarkeder7,24
Japan4,78
Topp 5 sektorer%
Teknologi22,95
Finansiell tjenesteyting18,19
Industri14,73
Helsetjenester9,71
Syklisk konsum8,84
Topp 5 beholdningerSektor%
Nordea 1 - North American Strs E... 16,07
Nordea 2 - Nth. Am. Res Enh. Eq ... 15,93
Nordea Norwegian Stars I NOK12,26
Nordea 2 - Em Mkt Res Enh Eq X NOK10,93
Nordea Kreditt Stars S growth NOK9,81
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Nordea Liv Bærekraft 80 (Nordea Liv)
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Nordea Liv Bærekraft 80 (Nordea Liv)
Kategori:  Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 2020202120222023202431.03
Totalavkastning13,3916,77-9,9016,7720,46-5,48
+/- Kategori5,430,02-0,77-0,292,19-1,10
+/- Indeks------
% Rank i kategori-
Løpende avkastning09.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 måned-8,37   0,04-
3 måneder-9,99   -0,03-
6 måneder-7,56   -0,04-
I år-9,73   0,51-
1 år-0,48   0,10-
3 år annualisert7,44   0,04-
5 år annualisert10,17   0,41-
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-5,48---
20249,882,203,833,30
20239,895,37-4,085,13
2022-6,00-5,980,391,56
20214,206,372,043,26
2020-7,3910,446,374,23
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Kombinasjonsfond, NOK AggressivKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik8,96 %
Gj.snitt avkastning8,83 %
 
Sharpe Ratio0,54
 
Moderne porteføljeteori-31.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
   Morningstar Global All Cap TME NR USD
Beta-0,68
Alfa--1,54
 
Fondets investeringsstil31.01.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 645569-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store31,76
Store32,45
Mellomstore25,44
Små 8,29
Mikro2,06
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)15,501,02
Price/Book2,351,04
Price/Sales1,781,10
Pris/kontantstrøm11,731,25
Utbytte-Yield faktor2,390,81
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,330,97
Historisk resultatvekst6,310,75
Salgsvekst5,610,95
Kontantstrømsvekst9,911,34
Book-Value vekst6,610,93
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
Rentestil-
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)NOK 1630
Fordeling løpetid %
1 til 317,09
3 til 535,78
5 til 717,76
7 til 1015,00
10 til 154,71
15 til 200,93
20 til 303,97
Over 300,22
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Fordeling kredittkvalitet %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Under B-
BBB-   Ingen Rating-
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
Porteføljefordeling31.01.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer79,520,0079,52
Obligasjoner24,816,1318,68
Kontanter9,695,424,28
Annet1,173,65-2,47
Regioner31.01.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA49,591,04
Canada1,670,94
Latin-Amerika1,431,22
Storbritannia3,731,29
Eurosonen8,501,22
Europa - eks. euro16,910,70
Europa - Vekstmarkeder0,532,13
Afrika0,501,31
Midt-Østen0,530,87
Japan4,781,32
Australasia0,070,10
Asia - Utviklede markeder4,511,06
Asia - Vekstmarkeder7,241,28
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
Sektorfordeling31.01.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer4,911,17
Syklisk konsumSyklisk konsum8,840,94
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting18,191,00
EiendomEiendom1,881,05
Defensivt konsumDefensivt konsum8,431,09
HelsetjenesterHelsetjenester9,711,10
ForsyningForsyning2,801,27
KommunikasjonKommunikasjon7,510,79
EnergiEnergi0,040,01
IndustriIndustri14,731,24
TeknologiTeknologi22,951,10
 
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
Topp 10 beholdninger31.01.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger88,17
NavnSektorLand% av eiendeler
Nordea 1 - North American Strs Eq X NOKLuxemburg16,07
Nordea 2 - Nth. Am. Res Enh. Eq X NOKLuxemburg15,93
Nordea Norwegian Stars I NOKFinland12,26
Nordea 2 - Em Mkt Res Enh Eq X NOKLuxemburg10,93
Nordea Kreditt Stars S growth NOKFinland9,81
Nordea 1 - European Stars Equity X NOKLuxemburg8,11
Nordea 1 - Global Climate & Env X NOKLuxemburg4,81
Wellington Global Impact USD T AcIrland4,13
Nordea 2 - Japanese resp. enh Eq X NOKLuxemburg3,38
Nordea 1 - Glb Diversity Enggmnt X NOKLuxemburg2,74
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
 
Forvaltning
SelskapsnavnNordea Liv
Telefon+47 22 48 50 00
Websidewww.nordealiv.no
Adresse Postboks 7078
 Bergen   5020
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
Startdato01.07.2019
Rådgiver
Nordea Liv
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg-
Riscatto-  EUR
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,19%
Løpende kostnader-%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-