Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

Nordea World Fund vekst (NOK) (Nordea Liv)

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Nordea World Fund vekst (NOK) (Nordea Liv)
Fond31,0-6,826,431,4-10,1
+/- Kat10,53,33,25,8-2,2
+/- Idx8,91,70,50,3-1,6
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD
Statistikk
NAV
10.04.2025		 NOK 8,78
Endring 1 dag 4,48%
Morningstar Kategori™ Globale, Store selskaper, Blanding
ISIN FI4000301098
Fondets størrelse(m)
28.02.2025		 EUR 2262,34
Andelskl. kapital(m)
28.02.2025		 EUR 125,73
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
25.03.2025		  1,00%
Investeringsprofil: Nordea World Fund vekst (NOK) (Nordea Liv)
Fondet investerer globalt hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, for eksempel omsettelige sertifikater, i selskaper noterte på de største børsene og hjemmehørende i industrilandene. Fondet forvaltes ut ifra en investeringsstrategi, hvor man fokuserer på aksjevalg og allokering mellom forskjellige bransjer. Andelen nordamerikanske aksjer er normalt høy. Fondet er aktivt forvaltet. Fondets midler kan også i begrenset omfang investeres i verdipapirer som ikke er inkludert i referanseindeksen.
Avkastning
Løpende avkastning10.04.2025
I år-11,22
3 år annualisert14,05
5 år annualisert15,01
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Claus Nielsen
31.12.2006
Julie Bech
19.01.2022
Startdato
08.02.2018

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World NR EURMorningstar Global TME NR USD
Porteføljeprofil  Nordea World Fund vekst (NOK) (Nordea Liv)28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,060,0099,06
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,940,000,94
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
USA77,85
Eurosonen6,18
Japan4,20
Europa - eks. euro3,81
Storbritannia3,14
Topp 5 sektorer%
Teknologi28,95
Finansiell tjenesteyting22,22
Helsetjenester14,37
Industri9,32
Syklisk konsum7,88
Topp 5 beholdningerSektor%
Apple IncTeknologiTeknologi6,14
Microsoft CorpTeknologiTeknologi5,49
NVIDIA CorpTeknologiTeknologi4,12
JPMorgan Chase & CoFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting2,89
Mastercard Inc Class AFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting2,27
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Nordea World Fund vekst (NOK) (Nordea Liv)
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Nordea World Fund vekst (NOK) (Nordea Liv)
Kategori:  Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks:  Morningstar Global TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 20192020202120222023202431.03
Totalavkastning29,928,5930,98-6,7626,3931,39-10,14
+/- Kategori4,28-2,5910,513,293,205,84-2,18
+/- Indeks1,61-4,278,871,680,480,33-1,64
% Rank i kategori1968320322379
Løpende avkastning10.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 måned-5,22   1,010,79
3 måneder-11,23   -0,960,49
6 måneder-6,95   -0,420,40
I år-11,22   -1,380,42
1 år0,75   -0,39-1,14
3 år annualisert14,05   2,381,13
5 år annualisert15,01   3,091,28
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks: Morningstar Global TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-10,14---
202418,091,921,857,18
202312,0010,73-2,914,97
2022-5,12-5,405,11-1,17
20219,007,052,879,13
2020-5,998,114,142,60
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
5-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
10-år--Ingen Rating
OverallOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
 
Kategori :  Globale, Store selskaper, BlandingKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik13,13 %
Gj.snitt avkastning14,57 %
 
Sharpe Ratio0,77
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
Beta0,910,83
Alfa0,12-0,50
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)EUR 231582-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store45,49
Store42,27
Mellomstore12,24
Små 0,00
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)17,970,91
Price/Book3,921,16
Price/Sales1,810,73
Pris/kontantstrøm13,020,95
Utbytte-Yield faktor2,071,16
 
Estimert langsiktig resultatvekst12,401,23
Historisk resultatvekst12,141,19
Salgsvekst10,982,05
Kontantstrømsvekst5,700,98
Book-Value vekst6,560,84
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer99,060,0099,06
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,940,000,94
Annet0,000,000,00
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA77,851,12
Canada1,920,83
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia3,140,70
Eurosonen6,180,65
Europa - eks. euro3,810,82
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan4,200,87
Australasia0,970,97
Asia - Utviklede markeder1,930,94
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer2,520,84
Syklisk konsumSyklisk konsum7,880,75
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting22,221,31
EiendomEiendom1,270,69
Defensivt konsumDefensivt konsum4,530,80
HelsetjenesterHelsetjenester14,371,23
ForsyningForsyning2,521,28
KommunikasjonKommunikasjon6,410,75
IndustriIndustri9,320,90
TeknologiTeknologi28,951,07
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje106
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger31,50
NavnSektorLand% av eiendeler
Apple Inc311USA6,14
Microsoft Corp311USA5,49
NVIDIA Corp311USA4,12
JPMorgan Chase & Co103USA2,89
Mastercard Inc Class A103USA2,27
Amazon.com Inc102USA2,25
American Express Co103USA2,21
Visa Inc Class A103USA2,13
Eli Lilly and Co206USA2,05
Meta Platforms Inc Class A308USA1,94
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
 
Forvaltning
SelskapsnavnNordea Funds Oy, Norwegian Branch
Telefon+358 9 1651
Websidewww.nordea.fi/rahasto
Adresse Satamaradankatu 5
 Helsinki   00020
 Finland
OpprinnelseslandFinland
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
Startdato08.02.2018
Rådgiver
Nordea Investment Management AB
ForvalterClaus Nielsen
Forvaltet siden31.12.2006
ForvalterJulie Bech
Forvaltet siden19.01.2022
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Riscatto-  EUR
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift1,00%
Løpende kostnader1,00%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-