Morningstar Fund Report  | 11.04.2025Utskrift

Nordea Global Passiv A Vekst NOK (Nordea Liv)

Avkastningshistorikk31.03.2025
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Nordea Global Passiv A Vekst NOK (Nordea Liv)
Fond26,7-9,127,633,9-10,4
+/- Kat6,21,04,48,3-2,5
+/- Idx4,5-0,61,72,8-1,9
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD
Statistikk
NAV
10.04.2025		 NOK 532,60
Endring 1 dag 4,71%
Morningstar Kategori™ Globale, Store selskaper, Blanding
ISIN FI4000046693
Fondets størrelse(m)
28.02.2025		 EUR 2982,19
Andelskl. kapital(m)
28.02.2025		 NOK 2488,80
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
25.03.2025		  0,40%
Investeringsprofil: Nordea Global Passiv A Vekst NOK (Nordea Liv)
Fondet er et aksjefond som forsøker å generere avkastning som tilsvarer utviklingen av referanseporteføljen. Fondet investerer i noen av selskapene i indeksen. Fondet forvalter kostnader og likviditet ved å plassere i best mulig kombinasjon av selskaper i referanseindeksen. Fondet gjør hovedsakelig direkte aksjeinvesteringer. Ellers kan fondet investere gjennom egenkapital- og indeksderivater. Det kan være forskjeller mellom fondets avkastning og verdiskapning i referanseindeksen, blant annet fordi fondet følger Nordeas ansvarlige investeringsprinsipper, noe som betyr at enkelte aksjer i indeksen kan utelukkes. Den forventede aktive risikoen (sporingsfeil) er vanligvis under 0,50% i henhold til Barras risikoanalyse. Fondets referanseindeks er MSCI World NTR (inkludert utbytte etter skatt).
Avkastning
Løpende avkastning10.04.2025
I år-11,81
3 år annualisert13,95
5 år annualisert14,76
10 år annualisert11,82
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Ruben Knudsen
09.10.2012
Claus Nielsen
09.10.2012
Startdato
09.10.2012

Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Porteføljeprofil  Nordea Global Passiv A Vekst NOK (Nordea Liv)28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,910,0097,91
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,030,002,03
Annet0,070,000,06
Topp 5 regioner%
USA72,88
Eurosonen8,11
Japan5,17
Europa - eks. euro4,46
Storbritannia3,45
Topp 5 sektorer%
Teknologi25,99
Finansiell tjenesteyting16,45
Helsetjenester10,94
Syklisk konsum10,33
Industri10,08
Topp 5 beholdningerSektor%
Apple IncTeknologiTeknologi5,06
NVIDIA CorpTeknologiTeknologi4,08
Microsoft CorpTeknologiTeknologi3,88
Amazon.com IncSyklisk konsumSyklisk konsum2,74
Meta Platforms Inc Class AKommunikasjonKommunikasjon2,01
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Nordea Global Passiv A Vekst NOK (Nordea Liv)
Vekst 1000 (NOK) 31.03.2025
Fond:  Nordea Global Passiv A Vekst NOK (Nordea Liv)
Kategori:  Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks:  Morningstar Global TME NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Totalavkastning-3,6928,6112,7526,66-9,0727,6433,88-10,42
+/- Kategori3,342,961,576,190,994,448,33-2,46
+/- Indeks0,140,30-0,114,55-0,621,722,82-1,92
% Rank i kategori233142144322883
Løpende avkastning10.04.2025
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 måned-5,48   0,750,53
3 måneder-11,53   -1,260,19
6 måneder-6,06   0,471,29
I år-11,81   -1,97-0,17
1 år3,46   2,331,57
3 år annualisert13,95   2,291,03
5 år annualisert14,76   2,841,03
10 år annualisert11,82   2,530,77
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Indeks: Morningstar Global TME NR USD
Kvartalsvis avkastning31.03.2025
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2025-10,42---
202416,321,604,078,86
202313,9010,02-3,065,07
2022-5,32-6,674,44-1,47
20215,358,242,877,97
2020-4,718,616,472,33
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.03.2025
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
5-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
10-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
OverallOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
 
Kategori :  Globale, Store selskaper, BlandingKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.03.2025
 
Standardavvik13,06 %
Gj.snitt avkastning14,65 %
 
Sharpe Ratio0,78
 
Moderne porteføljeteori31.03.202531.03.2025
 Standard indeksBest Fit indeks
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
Beta0,960,93
Alfa0,12-0,49
 
Fondets investeringsstil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)EUR 185302-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store46,50
Store34,36
Mellomstore18,46
Små 0,68
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)19,621,00
Price/Book3,160,93
Price/Sales2,350,95
Pris/kontantstrøm13,260,97
Utbytte-Yield faktor1,921,07
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,471,04
Historisk resultatvekst7,330,72
Salgsvekst6,341,18
Kontantstrømsvekst5,961,03
Book-Value vekst7,520,96
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Porteføljefordeling28.02.2025
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer97,910,0097,91
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,030,002,03
Annet0,070,000,06
Regioner28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
USA72,881,05
Canada3,091,33
Latin-Amerika0,130,47
Storbritannia3,450,77
Eurosonen8,110,86
Europa - eks. euro4,460,96
Europa - Vekstmarkeder0,011,25
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,151,05
Japan5,171,07
Australasia1,581,58
Asia - Utviklede markeder0,920,45
Asia - Vekstmarkeder0,040,03
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Sektorfordeling28.02.2025
 % av aksjerRelativt kategori
MaterialerMaterialer3,151,05
Syklisk konsumSyklisk konsum10,330,98
Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting16,450,97
EiendomEiendom2,131,15
Defensivt konsumDefensivt konsum6,151,08
HelsetjenesterHelsetjenester10,940,93
ForsyningForsyning2,571,30
KommunikasjonKommunikasjon8,350,98
EnergiEnergi3,871,57
IndustriIndustri10,080,98
TeknologiTeknologi25,990,96
 
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Topp 10 beholdninger28.02.2025
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje1323
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger23,74
NavnSektorLand% av eiendeler
Apple Inc311USA5,06
NVIDIA Corp311USA4,08
Microsoft Corp311USA3,88
Amazon.com Inc102USA2,74
Meta Platforms Inc Class A308USA2,01
Alphabet Inc Class A308USA1,40
Broadcom Inc311USA1,22
Alphabet Inc Class C308USA1,19
Tesla Inc102USA1,12
JPMorgan Chase & Co103USA1,04
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
 
Forvaltning
SelskapsnavnNordea Funds Oy, Norwegian Branch
Telefon+358 9 1651
Websidewww.nordea.fi/rahasto
Adresse Satamaradankatu 5
 Helsinki   00020
 Finland
OpprinnelseslandFinland
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
Startdato09.10.2012
Rådgiver
Nordea Investment Management AB
ForvalterRuben Knudsen
Forvaltet siden09.10.2012
ForvalterClaus Nielsen
Forvaltet siden09.10.2012
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Riscatto-  EUR
Forvaltningsavgift
Maks. årlig forvaltningsavgift0,40%
Løpende kostnader0,40%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-